310358基金净值分红(310358基金到底怎么了，一点起色也没有!)
310358基金到底怎么了，一点起色也没有!
新经济中签中石油。很快有起色的。没起色总比跌的好。现时大盘动荡，基金经理也许减仓了。
交银成长这支基金是怎样分红的？
感觉上交银系的基金都不是红利型的，一般分红次数较少，不过成长性都比较高，基金净值会不断提升。
AKShare-基金数据-***基金净值及分红配送
本次更新***基金净值及分红配送接口。该接口主要包括历史净值明细，分红送配详情等指标的历史数据。
接口:fund_hk_fund_hist_em
目标地址:http://overseas.1234567.com.cn/f10/FundJz/968092#FHPS
描述:东方财富网站-天天基金网-基金数据-***基金-历史净值明细
限量:单次返回指定code和symbol所有历史数据
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接口示例-历史净值明细
数据示例-历史净值明细
输出参数-分红送配详情
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基金分红什么意思多久一次
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益属于基金净值的一部分，在基金分红后基金净值会下跌。基金分红多久一次、如何分配以基金合同条款约定为准，用户在投资基金时要认真阅读合同。用户在投资...
质询31来自0358基金计算方法!
我也不懂,刚看的不知道对你有没有帮助..(原有份额×每份分红金额)/分红当日基金单位净值=增加的份额原有的份额+增加的份额=分红后现有的份额增加的份额=(6337.46×1.3319)/1=8440.86分红后现有份额=6337.46+8440.86=14778.32
工银沪深300指数基金分红什么意思
我的也是，收益率%：-100%，先等一段时间吧！工银瑞信基金公司发布公告,工银沪深300指数基金于3月3日结束募集,首发规模达到36.06亿份,有效认购总户数77085户。过几天会公布数据的。
基金小讲|为什么分红会出现巨额亏***和净值暴跌？
关于基金分红，上一篇提到，基金分红对于投资者来说是“左手倒右手”的游戏（基金小讲|分红只是“左手倒右手”的游戏吗？），要理性客观的看待分红，充分利用分红免手续费的优势，结合对后市的判断和操作，修改分红方式。
然后遗留了“分红后，持有的基金净值降低了，这时候申购是不是更合算？”、“如果我在分红权益登记日当天购买，能分红吗？”等类似问题。
通过例子回顾下分红的核心逻辑：
假如你持有一只基金10000份额，买的时候净值是1元。一年后，这只基金净值涨到了1.5元，你持有的1万份额的该基金资产总值就变成了10000份×每份1.5元=15000元，多了5000元，而如果不打算卖出的话，这多出来的5000元，也只是账户上的数字。
此时基金公司决定分红，假设每份分红0.2元，那每份分了0.2元之后，基金的净值也会减少0.2元，从1.5元变成1.3元。最初持有的10000份额的基金，价值则为13000元，跟15000元相比，少掉的2000元就是分红的钱。
分出来的2000元，有两种分红形式，一种是「现金分红」，一种是「红利再投资」。
选择「现金分红」的人，那你购买基金绑定的银行卡，过一段时间就可以收到实打实的2000元现金，对应基金账户资产就是13000元，份额不变还是10000份。分红前的15000元（净值1.5元*10000份），等于分红后的净值1.3元*10000份+分红金额2000元；
仔细想想，这2000元好像本来就是你的钱。由此看来，其实基金分红并没有真的让你“赚钱”，只是资产存放位置变更了一下。这就是所谓的左手倒右手。
选择「红利再投资」的话，相当于直接追加投资，2000元，净值1.3元，计算下你能增加的基金份额是2000元÷净值1.3元≈1538份。这时候，你基金账户整体资产金额不会变，还是15000元持有的基金份额就变成了10000+1538=11538份。分红前的15000元（净值1.5元*10000份）=分红后的净值1.3元*10000份+分红后的净值1.3元*分红金额2000元折算出来的1538份（1538份*1.3元=2000元）。
未来，该基金投资情况良好，净值继续上升的话，你持有份额更多了，盈利也相对会更多。相反，要是跌了的话，下跌的也会更多。
言归正传
一、为什么基金分红时，投资者会出现“巨额亏***”的情况？
有时候我们买的基金分红了，即使选择“红利再投资”也会发现我们持有的基金钱少了，变成“亏***”了，然后过一两天“红利再投资”的份额到账了，这笔因为分红导致的“亏***”就恢复正常了。
这是为什么呢？
在天天基金网，找到分红基金的信息，会发现除了分红金额外，关于分红还有不同的日期：权益登记日、除息日期、分红发放日。
在分红时为什么会出现“巨额亏***”，也是因为上述不同的日期导致的。
先看一个最近刚刚分红的具体例子，大成中证红利指数（090010）在2019年第1次分红的公告中提到分红过程中涉及到的具体时间：
权益登记日：就是按照字面意思进行理解就是登记权益的日子。基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。
除息日：就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额，就是扣除分红钱的日子。
现金红利发放日：向投资者派发红利的日期。选择现金红利方式的投资者，红利款将于红利发放日自基金托管账户划出，至于到达银行卡的时间取决于处理时效，可能会晚个一两天。
目前行业通行的做法是权益登记日与除息日在同一天。除息日（权益登记日）当天或以后申购基金则不享有该基金此次分红。
按照以上的公告，如果你在6月19日持有份额就可以参与分红，并且6月19日由于要扣减分红资产，当天的净值会出现下降;6月20日开始处理现金分红的事情。
选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2019年6月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年6月20日直接计入其基金账户，2019年6月21日起可以查询。
不管是现金分红还是红利再投资，不知道大家有没有看到上面的时间差:
对于选择现金分红的投资者来说，6月19日因为净值已经变成分红后的净值，但是现金分红的钱并没有到银行卡；
对于选择红利再投资的投资者来说，6月19日因为净值已经变成分红后的净值，因为分红新增的份额20日才开始计入资产，在19日到21日之前这段时间会发现少了一块资产，直到6月21日各个系统都处理完毕才能正常显示。
所以，6月19日登记并且除息，6月20日开始处理现金发放或者增加基金份额，6月21日才可以查询，这中间有个过程，在19号之后会发现持有的基金没了分红的钱，但21号才能查到，所以会以为19号-20号出现亏***，特别是现在很多销售平台在计算帐户盈亏的时候就“读取”你的帐号持有的钱，一看你少了钱，在计算浮动盈亏时就认为你持有的基金“当天亏***”。
知道以上逻辑后，以后再出现这种情况就不用慌，过因为一两天账户就会恢复正常，并不会因为分红导致亏***。
现金分红时，市值减少，浮动盈亏减少。分红确认后，市值减少，浮动盈亏恢复。
红利再投时，市值减少，浮动盈亏减少。分红确认后，市值恢复，浮动盈亏恢复。
二、基金暴跌又是怎么一回事？
还是以刚才的大成中证红利指数（090010）为例:
除息日6月19日的分红金额是0.156元，在除息日前一天单位净值和累计净值都是1.776元，由于每份分的0.156元，因此在除息日要扣除这0.156的分红金额，原本是涨（1.786-1.776）/1.776=0.563%，结果变成是跌（1.6300-1.7760）/1.7760=-8.22%。
这就是我们所看到的净值暴跌的现象，即便当天基金本应该是涨的。
可以知道，这个暴跌其实就是一个数字游戏，是因为将减少的分红金额纳入当天的涨跌幅。
三、基金分红后买入，可以买到便宜货？
有人会说，既然基金分红之前买入也分不到好处，还不如分红之后再买入。这样一来，分红后的基金净值较低，可以少花一点钱，买到同样赚钱能力不错的基金。
有了上面这么多的铺垫，相信已经是很容易知道“分红后购买比较划算”的说法是错误的。
假设在权益登记日和分红再投资日之间市场没有波动，那么投资者无论是在分红前购买还是之后购买，其拥有的资产没有差别。
因为分红前购买可获得分红并转换成基金份额，分红后购买由于基金净值下降，同样的申购金额可购买更多的基金单位。如果不考虑市场波动，在分红前后并没有任何差异。即便分红前后买入有差异，也是因为市场波动导致的。持有这个观点的人是因为没有完全理解基金单位净值的概念。
我们平常看到的基金价格，也就是基金的单位净值，是基金申购份额及赎回金额计算的基础。
基金单位净值的高低，既不能决定基金未来的投资收益，也不能反映基金往常的盈利情况。想要了解基金过往的盈利能力，则需要通过基金的累计净值来判断。
同样是买入200元基金，如果基金净值是1元，就可以买入200份；如果基金净值是2元，才可以买入100份；但不管是哪种情况，如果涨了2%两种情况都可以获得2%*200元的收益，跟净值多少是没有关系的。
有些小伙伴会把基金净值的高低大小跟估值大小混为一谈，觉得净值低就是估值低，这叫混淆了估值的概念，关于估值的意识留待定投部分再继续。
四、总结
其实会发现以上虽然是不同的问题，答案都指向分红前净值=分红后净值+分红金额，以及分红是个左手倒右手的游戏。
不管是时间差导致的暂时亏***以及净值出现暴跌，也都是游戏中出现的若干现象而已。基金分红是将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。
所以基金分红除息日后，会发现基金市值会扣减，扣减的部分就是分红部分。由于市值减少，就会导致浮动盈亏计算出现异常，需要等到红利到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)，浮动盈亏数据才会恢复正常。同时由于分红当天，净值会扣除分红金额导致当天会出现大跌。
至此，基金分红的科普系列文章算是交代清楚了。
延伸阅读：
基金小讲|股票分红和基金分红的前世今生
基金小讲|分红只是“左手倒右手”的游戏吗？
小白收藏贴！基金净值、估值、分红都是啥？持有期、封闭期傻傻分不清？
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基金分红后净值如何变化!
1、基金分红后净值的变化：（1）净值减少：基金分红的定义是基金分红了多少基金净值就会减多少，但投资者的总资产保持不变，并不会因为分红而增加。（2）为什么净值会减少：基金分红并非是额外的收益，而是基金将收益的一部分...
最近有什么新基金发行？
9月18日：招商先锋证券投资基金(招商先锋，217005)分红（每10份基金份额8.00元）——权益登记日东方龙混合型开放式证券投资基金(东方龙，400001)分红（每10份基金份额派发现金红利7.40元）——权益登记日 富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合基金，100026)拟分红，分红后净值回归1元——权益登记日易方达50指数证券投资基金(易基50，110003)分红（每10份基金份额派发红利0.3元）——权益登记日长城品牌优选股票型证券投资基金(长城品牌，200008)——暂停申购业务华安策略优选股票型证券投资基金(华安优选，040008)——暂停申购和转入业务 9月19日：鹏华普天收益基金（鹏华收益，160603）分红（每10份基金份额派发红利人民币11.36元）——权益登记日 中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益，163804)分红（每10份基金份额拟派发现金红利0.20元）——权益登记日 招商先锋证券投资基金(招商先锋，217005)——恢复本基金的日常申购及转换转入业务 9月20日：宝盈策略增长股票型证券投资基金(宝盈策略，213003)分红（拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利约2元）——权益登记日华安宝利配置证券投资基金(华安宝利，040004)分红（每10份基金份额派发现金红利8.00元）——权益登记日大成财富管理2020生命周期(大成2020，090006)分红（拟向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利14元）——权益登记日 中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益，163804)——恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)和转换转入业务。 鹏华普天收益基金（鹏华收益，160603）分红（每10份基金份额派发红利人民币11.36元）——恢复本基金的申购(包括定期定额申购)和转换转入业务 9月21日： 申万巴黎新经济混合型证券投资基金（新经济基金，310358）拟按照截止2007年9月21***基金实现的可分配收益的90％以上对基金份额持有人进行收益分配——权益登记日博时价值增长贰号证券投资基金(博时价值贰，050201)分红(预告每十份基金份额分配现金红利7.9元)——权益登记日 9月25日： 国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马，020005)——暂停日常申购业务。