166019基金历史净值(中欧基金袁维德：不拘一格的价值风及代表基金中欧价值智选混合！)

中欧基金袁维德：不拘一格的价值风及代表基金中欧价值智选混合！

【P1新人业绩】

说一说中欧基金袁维德，主要是今年以来的业绩，在全市场排名居前。

市场风格不断切换，投资也不只有成长一种风格，还有价值风。

也不知有老牌的基金经理，还要有新人基金经理的成长！

在之前的文章中提到过，点击可看：

广发基金林英睿，率先布*周期的估值逻辑及管理的4只基金分析!

2021年以来，各类型业绩居前的基金TOP20及基金经理！

【P2袁维德及管理的4只基金】

袁维德：本科生学历、学士学位。

2011年11月28日至2015年7月17日，任新华基金行业研究员。

2015年7月加入中欧基金，任研究员。2016-12-28开始跟随曹名长一起任基金经理。

标签：行业均衡配置、成长价值风、价值新人、近3月收益前10

目前管理基金4只，***管理的基金2只：

中欧价值智选混合ACE（就是今年排名居前的基金），2020-05-15开始接手（前任基金经理离职），2020-05-29开始***管理。

中欧睿泓定开混合（004848）：2018-03-28跟随曹名长一起参与管理，2021-02-10开始***管理。

剩下的2只基金，目前均在参与管理

袁维德、曹名长、沈悦：中欧成长优选混合AE，2017-11-30排在首位！

曹名长、袁维德、沈悦：中欧潜力价值灵活配置混合AC

【P33个对比点选TOP基金】

1、从基本信息来看：

这4只基金，如果同等业绩基准来看，三年期定期存款基准利率，注重风险与收益的平衡来看：

中欧价值智选混合A（166019）>中欧成长优选混合A（166020）

按照基准混合300合中证500权益类基准40%-60%，剩下的是债券基金的平衡基金来看：

中欧睿泓定开混合（004848）>中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

2、从基金业绩来看：

从净值业绩、收益曲线，回撤波动来看，近2年：

中欧价值智选混合A（166019）>中欧睿泓定开混合（004848）>中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)>中欧成长优选混合A（166020）

3、从基金持仓看

袁维德***管理的两只基金，风格更类似。剩下和曹名长、沈悦一起管理的基金，更多的是带有曹名长的色彩风格。

下面详细说投资持仓风格

【P4从TOP基金看投资风格】

在袁维德的基金经理生涯中，跟随学习的前辈是曹名长，曹名长的风格之前写过，低估值价值风，不漂移！

时也，命也，中欧曹名长的低估值价值风投资逻辑及管理的4只基金分析

袁维德不免也受到价值风的影响，从中欧价值智选混合（166019），2020-05-15任职之后的持仓看，袁维德果断的调仓。

前十持仓中，有2只银行：宁波银行、兴业银行。其实的持仓都分属不同的行业，比如：久立特材（钢铁）、恒力石化（石化）、中南建设（房地产）、新经典（文化传媒）、凌霄泵业（通用设备）。

整体持仓风格均衡，又不完全是低估值的价值行业，还有传媒行业，并没有拘泥于曹名长的低估值价值风。青出于蓝而胜于蓝！

从袁维德任职以来，基金的股票仓位一直在92%左右。

从持有人占比看，机构占比由44.38%增长到了72.35%，个人比例由55.62%下降到了27.65%

【P5最近4个报告期看点】

袁维德***管理基金的时间不长，1年左右，公开信息还比较少，从基金的报告中来看下其投资思路的布*情况：

2020年年度报告

1、将安全性置于首要考虑位置，在估值合理的情况下兼顾成长，精选个股

2、对价值的理解包括两个方面：“价”代表估值，“值”代表质量。

3、在目前的市场下，***的股票市场存在很多无名之璞，他们分布在各行各业，其中不乏细分行业龙头

4、行业配置上我们会在制造业、金融、轻工、汽车、化工、建材、传媒、地产等估值合理、现金流稳定的行业中精选优质公司。

2020年第4季度报告

基本上和年度报告一致：

目前沪深300、上证50的估值比较合理，经历了18年的去杠杆和过去两年经济的下行，叠加今年疫情冲击，市场中众多细分行业优质公司处于历史估值和盈利的双重低位。

2020年第2、3季度报告

1、三季度以来随着国内经济的回暖，和传统经济周期相关性较高的低估值行业中的龙头公司涨幅明显，估值差距开始缩小。展望四季度，这类资产仍具备较高的配置价值。

2、在经济长期下行的未来，传统行业进入洗牌后的整合期，优质公司份额将不断提升，随着竞争格*的改善，利润率也有望逐渐抬升。站在目前的时点上，这类优秀公司估值合理偏低，同样具备较好的长期投资价值。

3、行业配置上我们会继续维持对家电、金融、轻工、汽车、化工、建材等低估值、现金流稳定的行业的配置，同时精选估值合理的优质成长公司。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

花花无缺的世界：

创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

我知道购买基金的日期,但不知道当时的净值了,如何查询当天购买时候的...

知道购买基金的日期，查询当天购买时候的净值方法：1、可以上该基金公司网站查询，有基金账号就用基金账号杳，没有的话，可以用开基金账户的证件号(身份证)来杳询，密码一般为证件号后6位。具体以基金公司为准。2、进入买...

怎么查看基金净值？

可以使用支付宝查看基金净值，方法∶打开支付宝，

搜索基金名称或者代码，

点击进入基金，

在基金主页，可以看见截止前一交易日的净值，交易时间段可以看到估算净值，

在基金主页底部还可以查看历史净值。

怎样才能查到一支基金的所有历史净值记录

历史回报率没有参考价值，原因是基金和股票类似，依然需要客户自己去判断市场在哪个行业或者是基金的类型中有机会，我们假设年初投资***标普指数的基金，肯定是回报率极高

“基金每日净值”“历史净值”代表什么?

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。“历史净值”如图所示：...

【金融工程】包赞：“抄作业”系列一——中欧价值智选回报（166019.OF）

抄作业系列简介：

1、本系列旨在利用模仿组合（MimicPortfolio）技术，利用基金的净值曲线，得到该基金的模拟组合，从而为观察市场上优秀基金的选股、行业配置等方面提供技术手段，也为其它基金组合的配置提供参考。

2、模仿组合完全基金净值曲线拟合，不排除不准确的情形，仅供参考。

3、文中Brinson归因分析基于的持仓也是基于模仿组合而不是真实组合。

风险收益情况

从基金收益率情况来看，中欧价值智选回报近一年收益率为86.18%，其收益显著超越业绩基准，夏普比达3.22，远超市场主要指数，表现强劲。

定价分析

近一年中欧价值智选回报在Fama五因子下的年化alpha高达23.70%；最近两年的年化alpha亦达到22.39%且显著，暴露在RMW因子下的程度最高。

模仿组合

我们借助跟踪误差最小化下的模仿组合技术，拟合基金的近期收益率曲线，得到估计的重仓股为：喜临门、平安银行、久立特材、宁波银行、曲美家居、永福股份、开尔新材、海思科、华侨城A。

业绩归因

我们借助人工智能下的模仿组合技术，得到拟合的基金近期持仓，并进行业绩归因。结果显示，近三个月来，基金的前五大重仓行业依次为轻工制造（17.77%）、化工（12.35%）、银行（11.19%）、公用事业（7.86%）。轻工制造、化工、医*生物、建筑材料、房地产等行业对组合超额贡献较大。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定*限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。本报告提到的任何基金产品不构成任何投资收益的保证或投资建议。

发布时间：2021年4月7日

报告作者：包赞 中泰金融工程分析师S0740520100001

中泰证券研究所机构销售通讯录

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END

基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值怎么理解？

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红基金净值是指基金资产总值减去按照***有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。单位净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

基金的历史净值怎么查？

你到新浪财经频道，点击基金，进入后选择基金，左边就有提示，可以查询以前的记录，或者是登录发行方网站查询可以，比如华夏大盘精选，你可以到华夏基金公司网站查询。

怎样下载基金历史净值数据。。

可以呀，你在软件“系统”下面有“数据导出”的选项，可以另存为txt格式，也可以储存为excel格式，不明白的话继续提问

基金怎么看当初买入的净值？

要查看基金当初的买入净值，可以按照以下步骤进行操作：

1. 打开基金公司官网或相关第三方财经网站，如天天基金、东方财富等。

2. 在网站上搜索或找到自己购买的基金，并点击进入该基金的详情页面。

3. 在该基金的详情页面上，可以找到历史净值或净值走势图等相关信息。在历史净值中，可以查看到该基金过去一段时间内每个交易日的净值情况，可以找到自己当初购买该基金的日期，然后查看当天的净值即可。

4. 如果无法在网站上查找到历史净值信息，也可以联系基金公司或相关经纪人机构进行查询。

需要注意的是，基金的净值是会随着市场行情的变化不断波动的，因此当初购买时的净值可能已经发生了变化。