天天基金110005净值(天天基金里的基金估值是什么意思？单位净值呢？)

天天基金里的基金估值是什么意思？单位净值呢？

1、这个基金估值是不是预估的走向价格?而不是真正的?答：这个估值是对当天价格的一个预计。不是真正的。2、单位净值是该基金真正的价格对么?(话说基金是按股为单位吗?)答：是按份为单位。根据具体问题类型，进行步骤拆解／原因原理分析／内容拓展等。具体步骤如下：／导致这种情况的原因主要是……

基金成立时的净值通常是多少？

基金成立的时候，单位净值一般都是1元，也就是每一份基金价值1元。当基金运做一段时间陪扒之后，净值涨到1.5，每一份分红0.1元，那么这时候单位净值为侍棚1.4，累计净值为1.5累计净值就是基金成立至今包含所有老乱则分红的净值。

天天基金网每日净值查询广发聚丰有知道的快来说说啊

这个问题不难回答，我来说说吧,现在不是某宝很火吗，不过那个的收益还不算高，我这里有个更好的去处，绝***比那里高多了。你要是看了这个就不想去别的地方去看那了。

鹏华价值基金净值

您可以鹏华基金官网或者行情软件APP查看基金净值。比如广发易淘金APP，在理财页面属于基金代码后，即可查看基金净值。参考链接：https://www.phfund.com.cn/。

每日基金净值

有两个网站比较适合1。酷基金网http://www.ourku.com2。数米网http://www.fund123.cn看你的提问，相信你是新基民，建议你有时间去这些专业基金网站的论坛里去***补一下。

用Python抓取天天基金网基金历史净值数据

玩基金的朋友应该都深有体会，2018是相当惨淡的一年，尤其下半年，能够保本就不错了。2019迎来了开门红，从2月11日到14日，连续四个交易日整体翻红，“逢九必涨”，2019是不是可以有些期待呢？“天天基金”网站可以查询基金历史净值信息，这里利用网站提供的数据接口，实现基金净值查询，并做一些简单的分析。数据是否准确，分析是否到位，不care，就是做一个简单的Python实现。

以下链接可以获取基金数据：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx提供适当参数，即可获取指定基金在指定日期段内的净值数据，例如：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&code=110022&page=1&sdate=2019-01-01&edate=2019-02-13&per=20以上提供了代码为110022的基金（易方达消费行业）在2019年1月1日到2月13日之间的基金净值数据。如下图：

链接中的各参数含义简单说明：

code：指明基金代码；

sdate：数据开始日期；

edate：数据结束日期；

per：指定每页显示的条数，如果不指定该参数，则默认值为10，如果指定该参数值在1-49之间，则每页条数按照指定参数值显示，如果指定该值大于等于50，则每页显示20条（很神奇的设定）；

page：per指定了每页的显示条数，存在一页显示不完整的情况，该参数直接指定显示第几页。

如上图，底部有pages、curpage参数，分别指明总页数和当前页数，在抓取数据时，需要特别处理，否则只能获取当页数据。代码非常的简单，过程也很容易理解，不多介绍，后附完整代码。

基金一般在每个工作日公布上一个工作日的净值，单位净值=总净资产/基金份额，可以简单理解为基金的价格。因此，净值越高，一定程度上表示基金越“贵”，但也可能代表基金经理管理好。在交易日买入基金的时候，如果是当天15点之前购入，那么按照当天的基金净值确认份额，购入份额=购买金额/当日基金净值。如果是在当天15点之后购入，则按照下一工作日的基金净值确认份额。因为基金净值一般在第二个工作日（或者当天晚上）才公布，所以在买入基金的时候，是不知道买入确认的基金净值是多少，也就不知道买入的份额是多少。

累计净值就是基金净值加上过往分红，反映基金过往整体的收益情况。单位净值提供基金即时交易价格的参考，但从基金业绩的角度看，累计净值是一个更重要的指标。

抓取招商中证白酒指数分级（161725）2018年的基金数据进行分析。将基金单位净值、累计净值、日增长率数据作图，如下：

可以看到，去年是比较惨淡的一年，尤其是下半年，整体是向下的走势。这段时间关注过基金的应该都深有体会，“绿化”非常好的半年。日增长整理整体波动分布，下半年波动幅度比较大，尤其是11月份前后的几个交易日，经历过大幅的涨跌。全年245个交易日中，除两个缺失值外，有106天日增长率为正，137天为负或者零。整体上跌的天数多于涨的天数。

我们再来看下“累计净值-单位净值”的变化。一般在发生分红的时候，该差额会发生变动。作图如下：

可以看到，2018年该差额发生过两次变动，一次是发生在7月初，另一次发生在12月中旬。进一步确认，两个试点分别是2018/07/05和2018/12/17.查询天天基金网站，该基金在2018年并没有具体的分红信息，但是在2018/12/17这天发生过基金份额折算，在2018/07/05这天并没有查询到具体事项。作为一个只会基金定投的小白瓜，就理解到这里了。

代码：

恒越基金每日净值及财经资讯（8月31日）

01.

重点产品最新净值（08月30日）

基金名称（代码）

恒越核心精选混合A

（前端：006299

后端：006313）

单位净值（元）

3.0600

累计净值（元）

3.0600

日涨跌幅

1.36%

基金名称（代码）

恒越核心精选混合C

（007193）

单位净值（元）

3.0629

累计净值（元）

3.0629

日涨跌幅

1.36%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合(A/B)

（006049/006050）

单位净值（元）

3.1893

累计净值（元）

3.1893

日涨跌幅

1.31%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合C

（007192）

单位净值（元）

3.1751

累计净值（元）

3.1751

日涨跌幅

1.31%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合A

（010701）

单位净值（元）

1.3482

累计净值（元）

1.3482

日涨跌幅

1.54%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合C

（010702）

单位净值（元）

1.3412

累计净值（元）

1.3412

日涨跌幅

1.52%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合A

（010622）

单位净值（元）

1.2729

累计净值（元）

1.2729

日涨跌幅

1.22%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合C

（010623）

单位净值（元）

1.2708

累计净值（元）

1.2708

日涨跌幅

1.21%

基金名称（代码）

恒越优势精选混合

（011815）

单位净值（元）

1.5026

累计净值（元）

1.5026

日涨跌幅

2.75%

基金名称（代码）

恒越蓝筹精选混合

（012846）

单位净值（元）

1.0061

累计净值（元）

1.0061

日涨跌幅

0.02%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券A

（011416）

单位净值（元）

1.0343

累计净值（元）

1.0343

日涨跌幅

0.11%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券C

（011417）

单位净值（元）

1.0334

累计净值（元）

1.0334

日涨跌幅

0.11%

基金名称（代码）

恒越短债债券A

（011919）

单位净值（元）

1.0060

累计净值（元）

1.0060

日涨跌幅

0.02%

基金名称（代码）

恒越短债债券C

（011920）

单位净值（元）

1.0055

累计净值（元）

1.0055

日涨跌幅

0.01%

基金名称（代码）

恒越汇优精选三个月混合（FOF）

（012687）

单位净值（元）

1.0130

累计净值（元）

1.0130

日涨跌幅

-0.59%

02.

宏观经济

1、央行：周一，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

2、隔夜shibor报1.8460%，下降24.60个基点。7天shibor报2.3080%，下降2.10个基点。3个月shibor报2.3550%，上涨0.10个基点。

03.

股市盘点

1、周一，上证指数报3528.15点，上涨0.17%，成交额6991.16亿。深证成指报14423.37点，下跌0.09%，成交额8791.05亿。创业板指报3271.80点，上涨0.45%，成交额3199.65亿。两市合计成交15782.21亿。盘面上，工业母机、磷化工、光伏、盐湖提锂涨幅居前，家用电器、房地产、医疗、半导体跌幅前列。

2、周一，恒生指数涨0.52%，报25539.54点。国企指数涨0.42%，报8995.82点。北向资金当日净流入18.87亿。

04.

资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2112上行0.05%，至100.795；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.12%，至101.115；10年期国债期货主力合约T2112上行0.22%，至100.100。10年期国债利率跌1.93BP，至2.85%；10年期国开债利率跌1.70BP，至3.19%。

2、截至8月30日下午收盘，国内商品期货多数品种上涨，锰硅、硅铁、***素主力合约涨停，螺纹、沪镍涨逾4%，热卷、沪铝等涨超3%，沪锡、EB等涨逾2%，沪银、纯碱等涨超1%，豆粕、沥青等小幅上涨；生猪跌超4%，棉纱、豆一等跌超2%，花生、鸡蛋等小幅下跌。

3、上海环交所：8月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量35吨，成交额1580.75元，收盘价45.16元/吨，涨0.16%。

4、上海国际能源交易中心：8月30日，原油期货主力合约2110，以438.3元/桶收盘，涨幅为1.20%。主力合约成交110363手，持仓量减少945手至32351手。全部合约成交140178手，持仓量减少452手至67327手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4660，涨0.2114%，人民币中间价报6.4677，涨0.2868%。NDF：3个月报6.5086，6个月报6.5536，1年报6.6394，2年报6.8088。

6、新三板：8月30日，合计挂牌7309家公司，当日减少2家，成交金额9.56亿。三板成指报990.64，跌0.08%，成交额7.51亿。

05.

国际资讯

1、道指收跌0.16%，报35399.84点；纳指收涨0.90%，报15265.89点；标普500指数收涨0.43%，报4528.79点。

2、德国DAX30指数收涨0.22%，报15887.31点；法国CAC40指数收涨0.08%，报6687.30点；***富时100指数收涨0.32%，报7148.01点。

3、日经225指数涨0.54%，报27789.29点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报3144.19点。

4、COMEX12月黄金期货收跌0.4%，报1812.20美元/盎司。

5、WTI10月原油期货收涨0.68%，报69.21美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.97%，报73.41美元/桶。

风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，***基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接***失概不负责。

目前是不是建设银行销售的基金比较多?比较好?

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每日一课丨基金净值和基金估值

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基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。

基金净值是根据实际持仓和操作计算出来的，基金估值是根据以往数据计算出来的，所以两者数据会存在着不少的差异。例如，某基金经理今天减仓了某股，该股仓位就会发生变化，这样就造成了基金仓位的变化，若是继续按照昨日的仓位进行计算的话，那么这与实际情况是不符合的，因此这就是净值和估值出现不对等的最重要原因。

来源：综合自网络

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请问一下，基金净值是每天都要计算的来自吗？

不是。净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。举个例子：你现在买了一万元的这个净值为1.023元的理财产品，总共可以卜派买9775份（计算：10000/1.023），过几个月这个理财产品净值增加为2.023，那时你的收益就为9775*（2.023-1.023）=9775元。计算公式：（当日净值-买入净值）x份额=收益，这就是为什么大家都要去抄底好弊腊，低卖高卖的道理。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去友滑累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨***后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。净值计算方：股票净值总额=公司资本金+定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏***每股净值=净值总额/发行股份总数从公式中可见，股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。