封闭式基金净值与价格 封闭式基金净值折价率一览表

封闭式基金净值与价格 封闭式基金净值折价率一览表

1. 封闭式基金净值与价格更新频率

封闭式基金净值折价率一览表每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价和折价率。数据日期截至2024-02-08。

2. 封闭式基金折价率计算

封闭式基金的折价率是指基金市价低于净资产价值的幅度。折价率的计算公式为：折价率 = (单位份额净值 单位市价) / 单位份额净值。当折价率小于0时，即净值小于市价时称为溢价。

3. 封闭式基金净值折价率一览表

1. 基金裕隆
2. 现价(元): 0.62
3. 单位净值(元): 1.0243
4. 升贴水值(元): -0.4043
5. 升贴水率%: -39.47%
6. 基金丰和
7. 现价(元): 0.639
8. 单位净值(元): 1.055
9. 升贴水值(元): -0.416
10. 升贴水率%: -39.43%
11. 基金同盛
12. 现价(元): 0.568
13. 单位净值(元): 0.9355
14. 升贴水值(元): -0.3675
15. 升贴水率%: -39.28%

4. 封闭式基金到期情况和折价率一览表

以下是两市全部封闭式基金到期情况和折价率的列表：

通过以上数据，可以更好地了解封闭式基金的净值与价格之间的关系，以及折价率的计算方法和具体情况。