中海能源(398021)基金分红净值 中海能源的基金净值

中海能源(398021)基金分红净值

1. 中海能源策略混合基金概况

中海能源策略混合基金，简称398021，是一只混合型基金。其净值日期为2024-02-08，单位净值为0.5910元，累计净值为1.1390元，日涨跌幅为1.25%。基金规模为11.91亿元（2023-12-31），基金经理为姚晨曦，成立于2007-03-13。

2. 近期表现

根据最近数据显示，该基金最近6个月的收益率为-35.21%，最近3年为-36.71%，最近1月为-19.81%，最近1年为-47.83%。累计净值为1.0869。

3. 分红情况

中海能源策略混合基金在基金分红权益登记日进行除息，之后在分红发放日进行分红。具体的分红规则和金额根据基金公司的规定执行。

4. 净值查询

根据最新净值查询数据，中海能源398021基金的今日净值为0.7276，较上一日涨幅为-0.0100%。近一周的累计收益率为3.72%，近一季为-11.29%。

5. 净值估算

净值估算数据是根据基金持仓和指数走势进行推算得出的，仅供参考，不构成投资建议。投资者可以根据估算数据了解基金走势，但实际涨跌幅以基金净值为准。