基金净值查询008138 基金净值查询008269
2024-08-08 12:05:40 财经咨询
基金净值查询008138 基金净值查询008269
1. 农银汇理金穗纯债3个月定开债投资类型
债券型
单位净值
1.1234
累计净值
1.1272
基金资产净值(万元)
27,586,372.50
基金管理人
农银汇理基金管理有限公司
公告日期
2020-05-15
2. 南方中证500信息技术ETF联接A(002900)投资类型：股票型
单位净值：xx
累计净值：xx
基金资产净值(万元): xx
基金管理人: xx
公告日期: xx
3. 主要固定资产情况截至日期
2012年12月31日
固定资产概况
类别：房屋及建筑物、运输设备、办公设备
原值：1,867.93万元
净值：1,105.36万元
成新率：77.90%
通过以上基金净值查询，我们可以了解到不同基金的投资类型、单位净值、累计净值、基金资产净值、基金管理人和公告日期等关键信息。固定资产情况也是基金公司重要的经营指标之一，这些数据为投资者提供了选择基金和评估基金公司的依据。