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基金赎回时是按哪天的净值计算的

2020年09月27日15:02

如果在交易日15:00之前购买基金，则购买价格为当天基金收盘价；如果在交易日15:00之后购买基金，则购买价格为下一个交易日的基金收盘价。

2023年09月07日06:43

基金赎回时以提交前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日分红或费用，计算出该基金的赎回净值。

2023年09月07日06:30

假设某只基金持有时间小于7天时收取1.5%赎回费，大于等于7天时收取0.5%手续费，半年前净值为1。购入基金后三天净值翻倍，购入10000份。

7天前

基金交易时间一般为周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。QDII基金买入净值按第二个交易日计算。

5天前

十三日上午9点前赎回按当日净值计算，十二日15:00后赎回按次日的净值计算。

5天前

基金无论申购还是赎回，都是按T日净值计算，即T日申购或赎回，基金确认份额按T日净值计算。

7天前

基金公司会在基金定期净值公布后计算当天赎回的基金份额净值，并在第二个工作日开始处理。

4天前

如果在当天下午3点闭市前赎回基金，按当天净值计算份额；如果在当天下午3点闭市后赎回基金，则按下一交易日的净值计算份额。