基金赎回时是按哪天的净值计算的 基金赎回时是按哪天的净值计算的钱
2024-07-16 11:38:17 财经咨询
基金赎回时是按哪天的净值计算的
1. 买入基金价格确定2020年09月27日15:02
如果在交易日15:00之前购买基金,则购买价格为当天基金收盘价;如果在交易日15:00之后购买基金,则购买价格为下一个交易日的基金收盘价。
2. 基金赎回净值计算2023年09月07日06:43
基金赎回时以提交前一天的基金单位净值为基础,加上或扣除当日分红或费用,计算出该基金的赎回净值。
2023年09月07日06:30
假设某只基金持有时间小于7天时收取1.5%赎回费,大于等于7天时收取0.5%手续费,半年前净值为1。购入基金后三天净值翻倍,购入10000份。
3. 基金交易时间7天前
基金交易时间一般为周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。QDII基金买入净值按第二个交易日计算。
5天前
十三日上午9点前赎回按当日净值计算,十二日15:00后赎回按次日的净值计算。
5天前
基金无论申购还是赎回,都是按T日净值计算,即T日申购或赎回,基金确认份额按T日净值计算。
7天前
基金公司会在基金定期净值公布后计算当天赎回的基金份额净值,并在第二个工作日开始处理。
4. 赎回基金计算方式4天前
如果在当天下午3点闭市前赎回基金,按当天净值计算份额;如果在当天下午3点闭市后赎回基金,则按下一交易日的净值计算份额。