燃料油期货能抄底吗
燃料油期货价格快速下跌,20左右的价格可能已经接近底部。虽然船燃烧需求有所下降,但由于生产企业对高硫燃料油生产比例下调,可能会导致短期短缺。基差安全边际也为抄底提供了机会。炼厂可以将燃料油作为加工原料使用。期货抄底有三个阶段,需要进行分析和观察。
1. 船燃需求和短缺现象
船燃烧是燃料油消费的一个主要领域,但船燃需求并未瞬间消失。一些生产企业在上半年对高硫燃料油的生产比例进行下调,可能会导致阶段性的短缺现象。这表明燃料油的需求仍然存在,并且燃料油供需承压,价格有回升的可能。
2. 基差安全边际带来的抄底机会
基差是指燃料油现货价格与期货价格之间的差价,是衡量期货市场运行状态的重要指标。基差的变化反映了市场供需和资金流动的情况。当基差安全边际增大时,意味着现货价格相对于期货价格出现了较大幅度的下跌,提供了抄底的机会。投资者可以关注基差水平的变化,把握抄底时机。
3. 燃料油作为加工原料的价值
除了作为船燃烧,燃料油也可以被炼厂作为加工原料使用。在过去缺油的年代,很多地方炼厂都使用进口180燃料油作为加工原料。如今,炼厂的装置更加全面,如果380船燃烧不行,炼厂可以选择将其用作加工原料。燃料油作为加工原料的价值也提供了抄底的机会。
4. 期货抄底的三个阶段
期货抄底分为三个阶段,需要运用不同的分析工具和观察方法:
a. 第一阶段:用脑
在期货价格下跌时,需要运用分析和量化模型,利用历史数据、技术指标等进行分析,判断价格是否接近底部。
b. 第二阶段:用手
当价格出现反弹迹象时,可以采取逐步建仓的方式,通过逐步买入低价合约来平均成本。
c. 第三阶段:用眼
在价格上涨时,需要通过观察基差变化、市场信心等因素,判断是否应该减仓或平仓。
燃料油期货抄底需要综合考虑船燃需求、基差安全边际、燃料油作为加工原料的价值等各种因素。采用分阶段的策略进行操作,结合分析和观察市场的变化,可以更加有效地进行期货抄底操作。
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