海外基金申购价格是当天吗

海外基金申购价格是当天吗

1. 基金申购和赎回的时间限制

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额的申购或赎回将视为无效。

2. 基金申购的价格确定

投资者在认购基金时，基金的价格就是基金份额为1元/份再加上一定的销售费用。投资者在申购基金时，实际买入价格是以当天收盘价进行结算。收盘价一般是晚上公布的当天收盘价。

3. 基金申购和赎回的时间限制

同一只基金不可以当天买卖。如果当天的交易时间内购买了基金，在当天交易截止后将不能卖出。基金交易以基金为买卖对象，投资者要以基金的净值为基础来计算收益和***失。

4. 海外基金赎回的净值确定

海外基金赎回时的净值是根据赎回申请当天的净值来确定的。不同海外基金产品可能存在时间差，需要按照同一日期的外国市场收盘价来计算赎回的价格。

5. 开放式基金和封闭式基金的价格确定

开放式基金的价格以基金单位净值为基准，申购时以当天的基金单位净值计算申购成本，赎回时以赎回当天的基金单位净值计算赎回金额。

封闭式基金根据市场供需关系决定基金交易价格，买卖价格会受到基金净值的影响。如果市场需求大于供给，基金交易价格可能高于基金净值；相反，如果市场供给大于需求，基金交易价格可能低于基金净值。

6. 基础设施基金的交易和净值确定

基础设施基金采用协议大宗或询价交易，成交价格在当日涨跌幅限制范围内确定。基础设施基金的交易申报和成交确认时间一般按照交易所规定进行，并不是24小时全天候开放申报和成交。

7. 基金申购时的发票补打

投资者在申购基金时，可以办理发票补打。一般情况下，发票补打只能在缴费当天同一网点同一柜员处办理，不同金融机构对于发票补打的规定可能会略有不同。

8. QDII基金的申购和赎回

以投资美股的QDII基金为例，由于中美两地存在时差，如果在国内当天交易时间内申购了QDII基金，海外部分的资产将按照同一日期的美股收盘价来确定申购的价格。同样，赎回QDII基金时也要依据赎回申请当天的净值来计算赎回金额。

海外基金的申购价格一般是以当天的收盘价进行结算，而赎回价格则是根据赎回申请当天的净值确定。投资者在申购和赎回基金时，应根据基金管理人的规定和市场情况合理选择操作时间，以获得更好的投资收益。