001158基金净值查询00
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(基金代码:001158)是一只高风险的股票型基金。根据最新数据显示,截至2024年1月9日,该基金的单位净值为1.1780,较上一交易日上涨0.34%。近1月的涨幅为0.17%,近1年的涨幅为-19.09%。累计净值为1.1780,近3月的涨幅为-7.82%,近3年的涨幅为-23.80%,近6月的涨幅为-14.08%。基金成立以来的累计涨幅为17.80%。
1. 基金信息
基金名称:工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
基金代码:001158
基金全称:工银新材料新能源行业股票
基金成立日期:2015-04-
2. 基金业绩
近1月涨幅:0.17%
近1年涨幅:-19.09%
近3月涨幅:-7.82%
近3年涨幅:-23.80%
近6月涨幅:-14.08%
成立来涨幅:17.80%
3. 基金公告
根据最新公告,001158基金的最新净值为1.1780,净值日期为2024-01-10。近一周的增长率为-2.32%,近一月的增长率为0.1%。
根据公告,上一个交易日的基金净值也为1.1780。
4. 基金评价
001158工银新材料新能源股票基金今天的净值为1.2400,涨幅为0.4900%。近一季的累计收益率为-11.37%。
5. 基金管理
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
6. 基金费率
管理费:1.200%
托管费:0.200%
最高认购费率:1.200%
最低认购金额:10.00元
7. 股票持仓
工银新材料新能源股票基金的重仓持股情况:
股票名称 日涨幅 占净资产比 市值(亿元)
1 XXX 0.00% XX% XX
2 XXX 0.00% XX% XX
3 XXX 0.00% XX% XX
...
8. 历史净值
根据历史净值数据,2024-01-10的单位净值为1.1780,累计净值为1.1780。
历史净值数据如下:
日期 单位净值 累计净值 日增长率
2024-01-10 1.1780 1.1780 0.00%
9. 其他基金信息
最新规模:13.23亿元
累计分红:0元
基金经理:张剑峰
10. 净值估算
净值估算数据根据基金持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
确认开启历史净值:
日期 单位净值 累计净值 日增长率
2024-01-10 1.1780 1.178...
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