基金最新盘中净值 基金最新净值为1表示什么

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1.宋先生赎回B基金10000份基金单位

宋先生赎回B基金10000份基金单位,赎回当日基金份额单位净值为1.350元,赎回费率为0.5%,宋先生赎回时总计付出赎回费为()元。

2.基金单位净值

基金单位净值，就是大家经常说的基金价格，即每份基金单位的净资产价值。

3.基金净值的计算

基金净值是指一份基金的净资产价值，基金的净值=(基金总资产-基金总负债)/总发行基金份额总数。

4.基金资产净值与单位净值

一个投资者投资了100元到一只基金,假设他是唯一的投资者,那么目前基金的资产净值是100元,单位净值是1.0元/份,一共100份。

5.基金的估值

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金0006