中欧基金代码有哪些(一句话点评NO.525|中欧基金王健-中欧嘉选,值不值得买?)
一句话点评NO.525|中欧基金王健-中欧嘉选,值不值得买?
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中欧嘉选
基金要素
基金代码:A类:010947,C类:010948。
基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。
业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。
募集上限:本基金有80亿元上限。
基金公司:中欧基金,目前总规模将近4300亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2500亿元,管理规模比较大,权益类投资的占比也比较高。
数据来源:WIND
基金经理:本基金的基金经理是王健女士,她拥有19年证券从业经验和将近10年的基金经理管理经验,目前管理6只基金,合计管理规模145亿元。
数据来源:WIND
目前王健女士管理的产品数量已经不少了,2020年连续发行了3只新基金,今天的这一只是她近一年发行的第四只基金。
代表基金:中欧新动力(166009.OF),从2016年11月3日至今,累计收益率138.04%,年化收益率22.21%。业绩表现非常优秀。(数据来源:WIND,截止2021.02.26)
数据来源:WIND
从净值图上可以看出,在2019年年中之前,这只基金基本没有实现超额收益,在此之后,有了较为明显的超额收益。
历史点评:我们在去年12月初详细分析过王健女士,大家可以移步去看当时的文章。
一句话点评NO.408|中欧基金王健-中欧均衡成长,值不值得买?
持仓特点
新增了四季度报告,我们简单来看下持仓上有没有变化。
第一,持股集中度进一步降低,四季度仅有36%。通常来说,当基金经理觉得没有什么集中的机会的时候,会采用分散的方式来构建组合。
数据来源:WIND
第二,第四季度的股票仓位从上一季度的83.7%,提升到了90.8%,提升幅度还不小。
数据来源:WIND
第三,第三季度和第四季度,提升了房地产、非银金融、汽车等相对偏价值的个股的占比。
数据来源:WIND
第四,从持仓风格图上也能有所体现,增加了价值风格的占比。
数据来源:WIND
第五,这也解释了,为什么这只基金在年前跑输了偏股混合型基金指数,而在年后下跌的幅度也更小,已经基本上不再跑输了。这样的调整,也让这只基金的波动明显小了不少。
数据来源:WIND
第六,我们截取一下王健女士在四季度报告中的观点,她提到,当前A股市场面临的是估值差异较大的矛盾,在板块上会考虑化工、有色、航空、保险和计算机应用等,同时会降低前期涨幅较大的医*行业的配置。
展望后市,预计2021年随着新冠疫苗的接种逐步普及,国内经济及海外经济将处于逐步复苏状态,企业盈利也随之处于逐步恢复增长态势,在流动性处于边际由松回归到中性的政策环境下,预计2021年权益市场将更多受到盈利增长推动。
当前A股市场面临的是估值差异较大的矛盾,我们整体判断后期市场将处于区间震荡向上格*。2021年主要关注受益于上游原材料涨价带来的盈利增长行业包括化工、有色金属等,以及能够逐步恢复到常态增长的航空、保险以及计算机应用等行业。
从长远来看,权益市场逐步具备长牛的基础,证券市场扶优逐劣的机制逐步完善,权益市场对国内外的资金具有较强吸引力。
操作层面,我们增加了化工和计算机等行业的配置比例,相应降低了涨幅较大的医*等行业的配置,港股的配置层面,我们坚持优选个股,将进一步增加港股市场的配置比例,整体结合估值与成长匹配原则进行行业及个股的选择,期望能够为投资者实现稳定的超额回报。
一句话点评
王健女士最近的这波操作,确实比较符合她的GARP策略。这一点是加分的。
对于上一篇文章中的观点,我们要做一些调整。主要是不同策略的问题,这次我在查找材料的时候,发现了原因,中欧养老产业和中欧瑾和应该不是王健女士主要管理的。前者应该是许文星先生主要参与管理,后者的业绩基准是低波指数,投资目标不同,现在这只基金王健女士也不再管理了。
所以,这么看下来,王健女士相对来说还是能够做到知行合一的。
但是,对于她最近一年连发四只基金的做法,依旧持负面的看法。
关于本基金值不值得买,有几个观点,供大家参考:
1、虽然在三季度,四季度适当增加了价值风格的股票,基金整体还是偏成长风格的状态,如果要买,需要能够接受未来可能的较大波动,并且需要拿至少三年以上,这只基金没有设置封闭期,需要自己控制得住;
2、在上述前提下,对于新人和大多数投资者,本基金值得少买;
3、在上述前提下,也可以考虑定投老基金的方式来进行配置;
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不值得买:占权益类仓位的占比为0%,不建议超过5%。
值得少买:占权益类仓位的占比为5%-10%,不建议超过15%。
值得买:占权益类仓位的占比为10%-15%,不建议超过20%。
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中欧价值智选ace啥区别?
中欧价值智选ace的区别在于收费标准不同,A类采用前端收费模式,在认购申购基金时支付认购申购费用。鉴于其申购费会随着申购金额的递增而降低,A类适合资金量较大的投资者。
E类和A类类似,在赎回收费方式稍微有点不同,A类7天后到1年是0.5%,E类7天后到30天0.75%,还有就是最低购买/定投起始金额不同,E类10元起即可,A类最低需要100元起。
C类采用收取销售服务费模式,其不收取申购费,按照投资人持有时间进行分类收取赎回费,并每日收取一定比例的销售服务费(个别基金除外)。销售服务费会从基金资产中每日计提,C类收费模式更适合短期波段投资者。
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基金体检:中欧新蓝筹A166002
说明:
很多朋友都来咨询自己持仓基金或热门基金情况,故根据各位的留言,来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、名称和代码
基金的名称: 中欧新蓝筹A
基金的代码: 166002.of
最新净值日期: 2019/5/24
最新的净值: 1.1829
二、基金属于什么类型?明白风险收益特征,以便进行资产配置
投资类型:灵活配置型基金
业绩比较基准: 沪深300指数*60%+上证国债指数*35%+一年期定期存款利率*5%
三、基金的历史运作特征,规模、仓位等
基金规模有多大(亿): 55.18
最新可查股票仓位(%): 79.75
最新可查持股个数: 41
基金成立了多少年: 10.84
成立日期:2008-07-25
成立起年化收益(%):13.57
假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%):-9.96
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
刘杰文(20080725-20090924)
沈洋(20090624-20110523)
周蔚文(20110523至今)
林英睿(20150529-20160617)
金媛媛(20180827至今)
五、买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
周蔚文,北京大学管理科学与工程专业硕士。
历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)、中欧基金管理有限公司研究部总监。
担任中欧基金管理有限公司投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起),中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月至2014年1月)。2016年12月起担任中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月起任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
六、现任基金经理操作风格;操作风格没有高下之风,不同风格适应不同的市场环境
“市值与风格”属性: 大盘平衡风格型基金
前十大重仓占比(%):57.18
平均持仓时间(月): 6.01
换手率(月): 16.65%
基金经理当了多少年: 12.18
目前管理总规模(亿): 100.41
七、现任经理评分(百分制),简单明了给基金经理“贴标签”,各项能力适合相应需求的投资者
择股能力评分: 90
择时能力评分: 83
超额盈利能力评分: 98
抗风险能力评分: 93
控制波动能力评分: 89
注:评分模型根据二次市场超额收益模型:R-Rf=α+β*(Rm-Rf)+γ*[(Rm-Rf)^2]+ε和信息比率、下行风险、波动率等通过量化和全市场同类基金比较得出。不含主观判断。
八、基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
一季度,中证A股指数上涨31%,A股表现远超预期。事后来分析,2018年四季度整个市场太悲观,只看到了经济下行、中美贸易谈判的困难等消极因素,没充分重视***重视民营企业的信号,没重视**逆周期调节能力。分行业来看,一季度养殖、计算机、非银行金融、白酒等行业指数上涨居前。
本基金没有预判到大盘指数会有如此好的变现,股票仓位属于中性。在个股选择上,我们选择了一些养殖、非银、白酒、5G相关的龙头公司,取得了比较好的收益率。
展望未来几个季度,综合考虑经济、政策、资金、股市估值四大因素来看,我们
认为市场会基本平稳,存在结构性机会。
首先,尽管**会逆周期调节,但从国内经济所处的大周期以及产业结构背景来看,经济增长率还会有所下行,只不过好于去年四季度大家的预期,也许不如目前部分投资者预期的经济增长率马上见底。
其次,从政策、资金面角度来分析,金融去杠杆政策已调整为稳杠杆方向,资金面会明显好于2018年。
最后,从股市估值来看,整个市场估值比历史均值要低一些,但考虑到占指数权重大的蓝筹股是传统产业,而传统产业空间已不如以前那么大,低估值有一定的合理性。其它非蓝筹股,不少股票估值并不低。因此我们认为股市估值是基本合理的。
综合以上几个因素,A股整体基本处于合理区间,主要机会在于未来更有前景的行业与个股上。我们将继续寻找结构性投资机会,寻找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超额收益率。
九、公司实力和团队是基金业绩的强大支撑
基金公司:中欧基金
旗下基金总数: 69
基金经理数: 27
基金经理平均年限: 3.72
基金经理最大年限: 12.43
基金经理成熟度: 稳重
十、本基金持有人结构
机构投资者比例(%):72.48
个人投资者比例(%):27.52
如您也需要看一看持仓基金,欢迎在文末留言基金名称和代码
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