山西汾酒股票持有期间的盈亏情况怎么写(山西汾酒股票为什么涨得快?)
山西汾酒股票为什么涨得快?
因为汾酒的股票以前下跌的太多,现在业绩飙升,所以股票涨的比较快。
以2022年为例,7月12日,山西汾酒发布上半年业绩预告显示,预计营收117.29亿元—124.19亿元,同比增长70%—80%;净利润33.70亿元—36.91亿元,同比增长110%—130%。
汾酒这堪比科技公司的高增长惊呆市场,7月13日起,其股价连续大涨,一度创下379元历史新高。
山西汾酒股票值得长期持有吗?
值得
现在酒业的股票升值非常快,值得!
股票个人组合状况说明怎么写
2、列出投资组合中的所有股票,包括购买时间、购买价格、数量等信息。可以按照投资金额大小或行业分类等方式进行排序和组合。3、分析股票投资的收益情况,包括各股票的盈亏情况、总收益率、年化收益率等。4、分析投资组合的风险...
山西汾酒股票
持有。
5年4倍的收益,冯柳是怎样“炼成”得?
冯柳,从小散到牛散,再到高毅董事总经理,一路飞奔,成为A股投资圈内的传奇神话。当下,他与张磊、邱国鹭等业界大佬齐名,成为众多散户们追捧的对象。
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疯狂反扑!A股暴涨1.6万亿,哪来的大水?疯狂喝酒!首只股基四季报曝光(后附1月13日交易计划)
2020年1月12日,星期二
昨天还在ICU,今天似乎又要去嗨场了!
本周一,A股全线杀跌,跌停个股超过涨停个股,市场赚钱效应极差。在经历了一个全球都在调整的晚上之后,今天A股市场突然就火了。两市股指早盘温和反弹,午后券商板块崛起,中信证券一度涨停,上证指数自2015年12月以来首次站上3600点。
上证指数收盘报3608.34点,涨2.18%;深证成指报15460.03点,涨2.28%;创业板指报3180.35点,涨2.83%。截至收盘,共有53股创历史新高(不包括新股),牛市旗手券商股大涨近7%。
不过,从盘面来看,有三大信号值得关注。一是资金利率,近期银行间隔夜拆借利率持续上,较之前的宽松状态,似乎有较大改变;二是今天市场的成交金额较昨天少了将近1100亿元,按理是属于缩量反弹;三是在昨天召开的高层会议上,再次提及“三去一降一补”,即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。这一条可能被市场忽略。
从股市的层面来看,现在机构的钱很多。无论是外资机构还是内资机构,都处于发行、建仓的高峰期。2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平,昨日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元。另据外资机构向券商***记者透露,目前外资的申购也较为活跃,配置需求更是旺盛。
今日上证指数突破3600点,创下2015年12月以来的新高,总市值暴涨1.6万亿,盘面十分火热。
据WIND,贵州茅台、***中免、海康威视、三一重工、长城汽车、万华化学、海尔、TCL科技、酒鬼酒等53只股票(不包括新股)盘中刷新历史新高。牛市旗手再当先锋,券商指数大涨近7%,招商证券涨停,中信证券一度涨停,收盘涨9.39%,中金公司涨8.23%。***人寿涨超8%。
在对指数的贡献方面,一众大盘股的轮番崛起,撑起了全天的多头氛围。早盘是茅台发力,率先拉红指数;午后是券商发力,接力拉升指数,尾盘是保险发力,让指数几乎以最高位收盘。在这个过程当中,炒股软件指数亦狂涨9.45%,东方财富涨超15%,同花顺涨9%,财富趋势大涨超7%。
从今天的市场格*来看,超脱了年初抱团取暖,只涨指数不赚钱的概念。光伏、新能车和消费全天的表现基本上是淹没在大盘金融股的风头里,这三个板块ETF的涨幅皆在3%以内。显然,低估值蓝筹股已经引起了资金的关注。那么,这是否是切换的开始呢?其实,2020年二季度也有过类似的结构,科技和医*前面猛涨,后续金融再来一波,最后结束。
其实,从资金面的情况来看,并非处于放水趋势当中。近期隔夜银行间同业拆借利率出现持续上涨,央行也持续进行了资金净回笼的操作,今天是50亿,昨天是150亿,元旦节后这种动作是常态。那么,市场为何依然大涨呢?水究竟从哪里来的呢?
方正证券策略组首席分析师胡国鹏表示,2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平,昨日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元,延续了第一周的火爆行情,居民申购基金的热情高涨。此外,外资也保持了一定的流入强度,1月以来流入规模超过200亿,今日流入规模超过84亿元。整体而言,宏观流动性和市场流动性共同推升市场行情加速演绎。
另有券商机构的投资经理告诉券商***记者,节后他们就下达了资金指标,这个时候配啥是个问题。“大蓝筹是肯定要配的,比如茅台、五粮液等股票,买了即使亏***也不会挨批,因为这些都是市场证明过的好公司、好股票。此外,热门股如光伏、新能车估值的确是很高,不好下手,有调整也会买。”他说。
令人吃惊的是一位外资机构投资经理表示,现在外资申购基金也非常踊跃。“事实上,外资的配置更为旺盛,因为很多基金契约是不允许空仓的。来了钱,就得满上。这可能是近期不断有外资狂买A股的重要原因。”他说。据wind资讯,近4个交易日,北上资金净买入A股金额高达330亿元。
其实,游资近期虽然赚钱不易,但也很活。融资余额今年以来已经增加了400亿元。
其实,平心而论,A股市场今年所面临的宏观环境可能比不上2020年,所面临的市场结构也劣于2020年。因此,在极力做多时,多一份谨慎并不会错。从目前的情况来看,有三大信号需要关注。
一是昨天召开的高层会议指出,必须坚持深化供给侧结构性改革这条主线,继续完成“三去一降一补”的重要任务,全面优化升级产业结构,提升创新能力、竞争力和综合实力,增强供给体系的韧性,形成更高效率和更高质量的投入产出关系,实现经济在高水平上的动态平衡。何谓“三去一降一补”,即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。这其中,去杠杆与金融市场有关。
二是资金利率。一是从国内的情况来看,近来短期资金利率有上升势头,隔夜SHIBOR和DR001都是处在这种趋势当中,而且如前述之,央行的净回笼动作仍在持续;二是从国际来看,***10年期国债收益率近期持续上涨,这对于美股而言,会降估值;对于中美而言,会降利差。当估值和利差降到一定水平,市场最终还是会反应。
三是今天市场涨了这么多,但成交量并未放大,反而有点缩量反弹的意味,全天下来反而缩了1100亿元左右,这可能意味着增量资金也就是目前这个水平。当然,今天的市场热点发散了,而不是集中于几个板块。这有利于市场的健康演绎,也有利于此前的抱团板块减压。
部分个股能否重新走强?
今日A股市场继续创新高之路,上证指数涨破3600点整数关口。网络游戏板块成为为数不多逆市大跌的板块,收盘跌幅超过1%。个股方面,艾格拉斯、吉比特、完美世界等多只个股跌超5%。
作为昔日“股王”的吉比特表现较差,1月以来跌近28%,已经创出1年多以来的新低,最新价较去年高点惨遭腰斩。除了吉比特外,还有一批获得机构扎堆推荐的个股砸出深坑,它们未来能否重新走强?
昔日“股王”持续重挫,5个月股价腰斩
26家机构评级
多家券商目标价超500元
分析人士指出,游戏买量成本越来越高,导致整个网游大势不好。2020年10月份以来,网络游戏板块指数累计跌幅超过21%。另外,引发吉比特股价大跌的另一个诱因,可能是其新手游延期上线。
值得一提的是,就在2020年12月份,还有头部券商给予吉比特买入评级,包括华泰证券、天风证券等。整体来看,吉比特有26家机构评级,除了上述两家券商,新时代证券、招商证券、光大证券等众多券商给与买入评级。其中,华泰证券、天风证券、财信证券、海通证券等多家券商目标价超过500元,中金公司目标价648元。
23只腰斩股获机构推荐
除了吉比特外,还有20多只机构扎堆推荐股最新价较去年以来高点跌超50%。其中,豆神教育去年最高价超过26元,最新价不足9元,超跌幅度超过67%居首,该股合计有16家机构评级。此外,建设机械、南极电商、沃森生物等个股最新价较去年以来高点跌幅均超过60%。
分析人士指出,成长股经过一段时间调整后,估值大幅下降,若后市大盘继续走强,超跌股有望走上估值修复之路。部分个股超跌或许有基本面因素,但不排除有情绪因素在其中,因此存在超跌反弹的可能性。
从最新滚动市盈率角度看,帝欧家居、山煤国际、红旗连锁、南极电商等个股滚动市盈率均低于20倍,建设机械、吉比特、新媒股份等个股滚动市盈率低于30倍。
市值角度看,汇顶科技市值超过700亿元位居榜首,沃森生物、王府井、南极电商、吉比特、天下秀等个股市值居前,部分个股去年三季报净利大幅增长。其中,沃森生物去年三季报净利同比增长261.79%居首。此外,科德教育、壹网壹创、新媒股份、宇信科技等个股去年三季报净利增速均超过50%。
大幅调整之后,一些个股上涨空间变得更高。数据显示,南极电商、海鸥住工、科德教育等个股机构一致预测目标价较现价上涨空间均超过100%,新媒股份、壹网壹创、家家悦等个股上涨空间均超过50%。
逾三成机构抱团股市盈率均不足30倍,两市主力资金早盘共计净流入143亿元。
今日早盘东方雨虹大幅高开,截至午间收盘,该股涨停,这是其2020年以来的第二个涨停板。该股当前封单金额达2.4亿元,最新股价创历史新高,A股市值***近1200亿元。1月11日晚间,公司发布业绩预告称,预计2020年净利润为30.99亿元至37.19亿元,同比增长50%至80%。
机构抱团股早盘反攻
茅台市值再创新纪录
从过往表现来看,东方雨虹也是机构抱团的对象。该公司是国内防水行业龙头,近十年来业绩均保持了连续增长,公司被众多机构扎堆重仓。2020年三季度末,公司前十大流通股东中出现基金、中央汇金、QFII等机构,北上资金也是重仓持有,持仓金额超百亿。
A股市场上近期关于“机构抱团瓦解”的现象讨论热烈。从开年以来几天表现来看,机构抱团股的确出现分化情况,前期大热的白酒、光伏、新能源车等机构抱团明显的板块这两天出现了松动。数据显示,近5日主力资金撤离食品饮料、电气设备、汽车等行业规模分别达到246.3亿、245.3亿元、58.6亿元。
在经过1月11日大幅调整后,今日早盘机构抱团股再次反攻。白酒股口子窖、酒鬼酒、水井坊、泸州老窖等大涨4%以上,贵州茅台上涨2.12%,盘中再创历史新高,A股市值一度突破2.7万亿。光伏概念龙头阳光电源大涨8.52%,晶盛机电、捷佳伟创、中环股份、先导智能等股涨5%以上。
早盘资金流向来看,两市主力资金共计净流入143亿元。机构抱团股是主力抢筹的主要对象,贵州茅台、东方财富、口子窖、航发动力、天齐锂业、东方雨虹等6股主力资金净流入额均超5亿元。净流入额超亿元的股票早盘平均涨幅达到5.63%,超10股为涨停状态,包括航天电子、益丰*房、中航高科、大参林、彩虹股份等。
在部分业内人士看来,白酒、新能源等抱团板块经过长期上涨后已积累较大的获利筹码,短期振幅加大也是正常现象。但它们下跌后被快速拉起,不低的成交量和换手率反映出市场依然有资金认可它们的成长逻辑。
逾三成机构抱团股市盈率均不足30倍
从估值水平来看,部分热门板块出现了过热情形,包括白酒、锂电池、光伏,乃至半导体硅片、集成电路等,这些板块当前市盈率均已超过百倍。而一些传统板块如银行、地产、水泥、煤炭、猪产业、饲料等市盈率处于较低水平,这些行业中同样有机构抱团的现象存在,但估值并未明显偏出正常值。
数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,机构抱团股中(注:由于最新季度持仓数据尚未公布,暂以2020年三季度末机构持仓数据作为参考),有66股市盈率不足30倍,占比逾三成。大批银行、地产股市盈率低于10倍,如交通银行、民生银行、中南建设、浦发银行、阳光城等。抛开银行、地产股之后,市盈率较低的有***建筑、陕西煤业、威孚高科、***神华、牧原股份、中联重科、上汽集团等。
北上资金和融资客加仓抱团股
北上资金加仓机构抱团股的步伐并未停止。数据显示,以1月以来成交均价粗略计算,北上资金期间合计增持机构抱团股接近100亿元。1月以来北上资金增持超亿元的股票达到99只,占总数的近五成,其中海螺水泥、牧原股份、上海机场、顺丰控股等4股获北上资金增持超过10亿元。海螺水泥获增持16.75亿元居首,该股是机构扎堆重仓的建材龙头之一,2020年三季度末证金公司、中央汇金、QFII及基金等均有持仓,当前市盈率不足10倍。
融资客也在加仓机构抱团股。数据显示,1月以来机构抱团股合计获得融资净买入287亿元,占融资客月内净买入总额的六成以上。宁德时代、***平安、隆基股份、爱尔眼科、航发动力等股获融资客净买入额居前,其中宁德时代获融资加仓22亿元居首。
40只股连续3期筹码趋于集中,多只绩优的筹码集中股滞涨。
40股筹码连续3期趋于集中
8只股发布年报业绩预测
截至目前,40只连续3期筹码集中股中,有8只发布了年报业绩预告情况。从业绩预告中下限数据来看,这8只股在2020年中均实现盈利,有4只股的归母净利润预计同比呈现较大幅度增长。
净利润最高的是劲嘉股份,预计2020年归母净利润下限为7.89亿元,与2019年同期相比小幅下降10%。其次,紫光国微的盈利能力不断提升,特种集成电路业务保持快速增长,净利润预计最少为7.51亿元,同比大增85%。
以增幅来看,新筑股份的净利润预计同比至少增长127.29%,公司业绩扭亏的同时实现翻倍增长。此外,汉宇集团和汇中股份的2020年净利润预计均呈现增长态势。
12只筹码集中股滞涨
从市场表现来看,上述40只筹码连续集中股中,有多只股的股价上涨幅度较大。紫光国微近一年涨幅(2020.1.12-2021.1.12)达到175.29%,股价实现翻倍。该公司是紫光集团旗下半导体行业上市公司,专注于集成电路芯片设计开发领域,自去年11月下旬开始,半导体全产业链多个环节相继出现产品涨价,供不应求的情况,行业景气度大幅提升。紫光国微的股价顺势结束回调,开启上涨模式,自去年11月下旬以来,股价上涨近50%,逐渐接近去年年内高点160.8元的高位。
相比之下,筹码连续3期集中的股票中,有12只股业绩亮眼的同时,股价并没有大幅上涨。华铭智能的去年三季报净利润为1.88亿元,同比增长309.61%,近一年内股价下跌38.93%,跌幅最大;光环新网、伟隆股份、电连技术、海能实业和西部建设等股的去年三季报业绩均实现增长,近一年的股价却呈累计下跌趋势。
昨日(1月11日),天弘甄选食品饮料基金披露了四季报,这也是第一只披露四季报的股票型基金。数据显示,该基金的前十大重仓股分别为山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份、口子窖、妙可蓝多、百润股份、华润啤酒和恒顺醋业。其中,白酒股占据5席,合计占到基金资产净值的36.4%。
▲前十名股票投资明细
天弘甄选食品饮料基金成立于2020年8月20日,报告期末总规模为2.34亿元(A、C份额合计),A、C份额在去年四季度的净值增长率分别为25.01%和24.94%。
天弘甄选食品饮料基金经理于洋表示,食品饮料行业有两个好处:一是刚性需求,无论未来技术如何发展,吃喝都是稳定的需求,并且只会越吃越好。二是食品饮料里的公司的品牌价值是随着时间可以积淀的,百年老店,在食品饮料中也是很多的。这两个好处使得食品饮料公司特别适合长期持有,更重要的是在公司遭遇短期利空时,长期的确定性使得我们敢于加仓。
于洋称,2021年食品饮料行业的基本面继续向上,但在2020年大幅上涨后,估值在高位,股价的波动性可能会加大。
1月11日,白酒板块整体大跌。当日收盘,山西汾酒、古井贡酒、老白干酒、洋河股份等近10股的跌幅超过5%,五粮液跌幅也***近5%。贵州茅台、酒鬼酒、口子窖则逆市飘红。
统计数据显示,近两个交易日(1月8日、1月11日),白酒板块市值蒸发超3000亿。盘后,市场上有声音认为,抱团松动将从“酒”开始。
不过,今日白酒股卷土重来,板块整体涨幅达3.5%,贵州茅台、酒鬼酒再度刷新历史新高。截至收盘,酒鬼酒涨停,口子窖涨超9%,迎驾贡酒涨超7%;贵州茅台涨近3%,总市值突破2.7万亿元。
对于白酒股的后期走势,目前市场上出现了分歧。不过,仍有部分机构坚定看好白酒板块。
天风证券认为,随着白酒春节销售旺季将近,企业进入春节备货状态,市场对涨价预期强烈,同时酒企2020一季度基数效应下业绩弹性即将释放,叠加货币流动性充裕,白酒结构性景气度不减。2020年酒企控货提价是关键词,2021年产品结构上行打开盈利增量仍是白酒企业主旋律。
中信证券指出,在疫情整体可控背景下,预计春节前白酒消费景气与去年相当、春节后有明显改善;综合考虑春节延后、渠道低库存、前期提价等效应,2021年春节旺季白酒消费具备弹性。预计白酒板块仍有上行空间,持续坚定推荐白酒,建议继续紧抱白酒龙头。
国泰君安表示,白酒长期价值凸显。短期来看,春节旺季来临叠加低基数,长期来看,高端消费是未来十年最确定性方向,高端白酒明确受益于高端消费崛起的方向,十四五期间龙头规划积极,高端白酒业绩确定性与稳定性有望进一步凸显,品牌站位有望继续向上提升,次高端白酒价格天花板打开,全国化与结构升级下增长动力较强。
数据来源:wind
声明:所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
稳稳量化策略:
1月12日量化策略买入个股:
中天科技
中顺洁柔
震安科技
拓普集团
通富微电
三七互娱
金禾实业
北方华创
TCL科技
1月12日量化策略止盈/止***个股:
晶盛机电(止盈)
1月13日量化套利策略交易计划:
买入计划:
XX检测
昨天的文章中我们说:(机器人今天突然给出了大量的买入,是不是说明了点什么问题?我们拭目以待)
今天大盘果然***给我们看
南钢股份:3.43
深天马A:16.89
新城控股:37.38
珠江啤酒:12.3
天味食品:85.93
赢合科技:33.43
盛达资源:16.94
龙蟠科技:34
杰赛科技:18.35
以岭*业:31.2
中天科技:11.63
中顺洁柔:25.75
震安科技:91.97
拓普集团:47.12
通富微电:28.22
三七互娱:35.56
金禾实业:40.89
北方华创:206.1
TCL科技:8.05
注:盈亏同源,套利策略属于有耐心、执行力强的坚定持有者;偷鸡策略属于高风险偏好交易者。以上所有策略均为稳稳交易团队的交易计划笔记与逻辑分析,不做任何买卖建议。投资有风险,入市需谨慎!
2020年1月12日,星期二
但斌加仓了!最新布*名单曝光!大笔增仓这几只白酒股,重仓持有这些高分红煤炭股……
《证券市场周刊》创刊于1992年,我们的读者主要为职业投资人和机构投资人,内容以专业的分析和深度报道见长。
近日,由但斌旗下东方港湾担任投资顾问的银河东方港湾1号、银河东方港湾2号资管产品披露了最新一期的仓位布*。整体来看,两只资管产品对股票资产的配置均相对提升,对白酒股大笔加仓,此外,对于煤炭、金融股也持有较大仓位。
大手笔加仓!新纳入多只白酒股
以白酒为压仓底配置
4月底,银河东方港湾1号、银河东方港湾2号资管产品披露了2022年年度与2023年一季度的持仓情况。据观察,相较于2022年年报,两只产品一季度均增加了对股票资产的配置。
据2022年年度的持仓资料显示,银河东方港湾1号持有股票资产市值为1483万元,占总资产的比例为81.91%。今年一季度,银河东方港湾1号持有股票资产市值已增至1599万元,占总资产的比例上升至90.84%(见图1)。
银河东方港湾2号对股票配置的仓位提升幅度更大。据资产配置资料显示,截至2022年年末,银河金汇东方港湾2号持有股票资产市值为457万元,占总资产的比例为14.78%,与此同时,持有银行存款数值达1874万元,占总资产的比例为60.54%。今年一季度,银河金汇东方港湾2号持有股票资产市值增至1802万元,占总资产的比例提升至61.72%,持有银行存款金额为96万元,占总资产的比例降至3.31%。
在大笔加仓股票资产背后,两只资管产品重仓了哪些标的?观察发现,白酒股成为了重点增仓领域。
今年一季度,在银河东方港湾1号披露的前十大持股中,贵州茅台、五粮液两只白酒股现身其中,其中,对贵州茅台小幅减仓0.01万股至0.22万股,截至一季度末,持仓市值为400.40万元。虽然小幅减仓,但贵州茅台仍为银河东方港湾1号第一大重仓股。五粮液则以新面孔出现,截至一季度末,持仓0.18万股,持仓市值为35.46万元(见表1)。
与此同时,银河东方港湾2号也在一季度大笔加码白酒股,加仓力度相对更强。据银河东方港湾2号披露的一季度持仓显示,前10只持股名单中,6只为白酒股,对贵州茅台加仓0.14万股至0.31万股,其余5只白酒股则均为新进纳入,5只白酒股包括今世缘、洋河股份、五粮液、泸州老窖与山西汾酒(见表2)。整体来看,截至一季度末,银河东方港湾2号持有上述白酒股的整体市值超过1000万元,占股票总资产超过5成。
今年一季度,白酒股迎来戴维斯双击,业绩、估值均迎来修复提升。观察银河东方港湾两只资管产品持有的6只白酒股,其中有5只个股的股价在一季度期间出现上涨,今世缘、泸州老窖、五粮液涨幅居前,分别上涨27.40%、13.60%与9.02%。与此同时,上述白酒股也交出了一份不错的业绩成绩单。统计显示,6只白酒股一季度业绩均实现增长,增幅普遍在15%~30%,其中,山西汾酒、泸州老窖、今世缘,同比增幅均超过25%,贵州茅台同比增长20.59%。部分白酒股环比增幅甚至超过10倍,今年一季度,洋河股份、山西汾酒、今世缘的业绩环比增幅分别达到了1784.39%、387.95%与197.79%。
对于白酒股,银河东方港湾在投资报告中有观点认为,白酒领域2023年仍以“稳”字为主。2023年随着疫情防控的松绑、社会活动的恢复,白酒的消费场景将得到有效的修复。但体现在白酒企业业绩与公司估值上,却较难有太大的变化。从酒企业绩上来讲,当前各品牌的渠道库存普遍在2-3个月的水平,一旦消费场景得到修复,动销传导会相对通畅。其另外表示,所投资的龙头酒企,利润增速取决于是否能提升出厂价格。在出厂价格不变的假设下,2023年利润增速大约在15%左右,假如能够顺利提价,利润增速将一次性超过30%。依然是可以压仓底的配置。
作为茅台的忠实粉丝,但斌多次公开发声表示对于头部白酒股的看好,在但斌看来,白酒龙头公司就好比可口可乐,是具有较深“护城河”的公司,具备长期投资价值。在4月16日贵州茅台发布一季度经营业绩继续稳定增长的当天,但斌再度高调力挺茅台,在微博中晒出“价值投资最高峰非茅台莫属”的观点。5月8日,但斌发布微博转发了关于茅台5年不上调出厂价的相关内容(见图2)。
煤炭股持仓市值仅次于白酒
坚守持有看中分红属性
除了白酒,周期股中的煤炭也是银河东方港湾1号、银河东方港湾2号一季度的重点布*领域。
资料显示,银河东方港湾1号一季度持有陕西煤业、兖矿能源、***神华三只A股煤炭股,持仓市值分别为319.13万元、83.59万元与42.26万元。另外,还持有兖矿能源(港股),持仓市值约为275万元,为该资管产品第三大重仓股。
在银河东方港湾2号披露的前十重仓股中,一季度持仓兖矿能源(港股)一只煤炭股,持仓数量为7.4万股,持仓市值为182.03万元,为该资管产品仅次于贵州茅台的第二大重仓股。
整体来看,今年一季度,两只资管产品对于煤炭股多以无变动式持股为主,对煤炭股的整体持仓市值约为900万元。煤炭股也是仅次于白酒的第二大重仓布*行业。
近年来,煤炭股普遍以较强的分红能力备受市场资金关注。据统计,目前A股中的39只煤炭股,有27只推出了2022年度的分红预案,其中9只个股分红比例超过50%,兖矿能源、***神华等均超过70%;10只个股的每股股利均超过1元,其中,兖矿能源、潞安环能、***神华、陕西煤业等每股股利则均超过2元,兖矿能源最高为3.07元(见表3)。
大手笔分红也正是银河东方港湾重仓布*煤炭股的重要原因之一。银河东方港湾在报告中谈及对于煤炭股的看法称,预计2023年煤炭价格仍存在不小的上涨压力。原因有3点:首先,随着我国全部煤矿2022年的超负荷生产,现有煤矿产能早已触及上限;其次,2022年以来超负荷生产的产能,安全事故大幅增加,该等煤矿会被迫陆续出现停产的状况;再者,2022年电煤的保供是从6月份开始严格执行的,2023年则是全年严格执行,这会导致2023年的市场煤更进一步减少。
银河东方港湾认为,2023年的市场煤供给非常受限。而需求端随着疫情管控的放开,需求端的增速将远高于供给端的增长。其表示,所投资的煤炭企业,除了现有产能在稳中有升的煤价支持下,能够保持分红回报率在15%~20%之外,2023年将迎来集团资产注入的利好,产能将进一步得到提升,估值从当前3倍市盈率也势必进一步抬升。
近日,但斌发声重点谈及价值投资与分红。称价值投资的参考指标主要分为两类,其中一类就是分红指标,但斌称,“真正的价值投资,一类是看分红。投一笔钱,多少年能够回本。”
今年投资环境将优于2022年
银河东方港湾增配大金融
在经济复苏、中特估等因素加持下,银行、券商等大金融板块在近期受到市场资金追捧。银河东方港湾也在进行相关布*。
在策略报告中,银河金汇东方港湾有观点表示,2023年的投资环境应该会比2022年更加友好。首先,国内市场的复苏具备四个客观条件:疫情防控松绑带来经济活力的恢复、2022年宏观经济及企业业绩的低基数效应、各行业延续的友好政策环境,以及当前指数较低的估值水平。其次,国际市场环境上,随着西方各国经济逐步进入衰退,通胀数据大概率会在上半年逐步回落至正常区域,加息步伐也会随之放缓甚至回落。当前市场关注度更多放在西方经济体衰退的程度上。***经济的衰退与复苏节奏走在西方经济体之前,这对于***的投资者来讲是相对优势。
今年一季度,我国经济整体向好。从此前披露的经济数据来看,一季度国内GDP同比增长4.5%,环比增长2.2%。另据央行公布的统计数据显示,一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元。
在此背景下,银行股一季报业绩整体迎来向好表现。如据一季度的业绩表现来看,在统计的42只银行股中,40只实现增长,占比高达95%。与去年四季度相比,不少银行股的业绩表现也迎来环比增长加速。
除了银行股,券商也收获了一轮业绩、估值的提升。如从业绩表现来看,在统计的50只券商股中,48只一季度业绩同比增长,同比增幅超过100%的有28家,如西部证券、长江证券、太平洋增幅均超过1000%。
券商业绩显著增长与投资业务收益增加等因素有关。对于券商的后市表现,机构是相对乐观的。如财信证券有观点表示,基于自营、经纪和资管业务的业绩增长预期,今年证券行业的增速将有望实现反弹,测算行业增速有望达到15%左右。
此外,近期市场发生了风格切换,市场资金向低估值的“中特估”聚焦,央企国企等“中字头”包括券商在内也有一定市场表现。财信证券认为,目前券商板块估值仍相对较低,券商板块业绩逐步修复预期下配置价值凸显。
今年一季度,银河东方港湾也在对大金融进行加码。今年一季度,银河东方港湾2号前十持股中新增纳入了广发证券、招商银行,截至一季度末,对两只个股的持股数量分别为7.91万股与2.30万股,持仓市值分别为124.74万元与78.82万元。
从业绩表现来看,今年一季度,广发证券、招商银行实现净利润同比增幅分别为65.58%、7.82%,业绩表现在同行业中均处于中等水平。二季度以来,两者股价整体表现为区间震荡。向未来去看,在经济复苏的背景下,两者是否将会为银河东方港湾带来可喜的收益?我们对此也将持续关注。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
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