001007基金净值(基金净值查询交银蓝筹前净值是多少)

基金净值查询交银蓝筹前净值是多少

交银蓝筹股票基金（基金代码519694，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月16日单位净值为0.8142元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金净值的计算方法？

基金的净值是根据基金所有持仓股票，可转债等等金融资产的涨跌幅，再根据基金的持仓比例计算出来的。

比如某只基金持有一只股票10%，而该股票今天涨了10%，那么该股票对这只基金的净值贡献就是1%的增长。所有的持仓股票都按照这种方法计算之后再得出最终的净值

基金净值怎么查询？

答: 1. 基金净值可以在多个网站上进行查询。2. : （1）在多家基金公司的官网上，都可以查询当前的基金净值，例如天弘基金、南方基金等。 （2）在一些***的基金网站中，例如天天基金网、东方财富网等，可以查询各种基金公司和各个基金的详细信息，包括历史净值等。 （3）在手机App中也可以查询基金净值，例如支付宝、蚂蚁财富等，方便快捷。3. 此外，除了查询实时基金净值，还可以在基金公司官网或基金网站等平台上查看基金的历史净值及其趋势，进行基金的评估和比较，选择更适合自己的基金产品。

茅台破千的强势，源自大消费行业的霸道

等了好久终于等到今天

盼了好久终于把梦实现

本周四，贵州茅台强势突破千元大关，A股市场时隔27年之后再现“千元股”，荣光重现，真可谓是“有生之年”系列！

强势的不仅仅是茅台股

食品饮料板块

集体攀升的好态势了解一下

让小联把时间拉回2019年6月27日，定格在10点18分05秒，贵州茅台突破千元大关，股价最高达1001元/股，创历史新高，随后贵州茅台股价出现轻微回调，截至收盘，报996.35元/股。

一直以来，贵州茅台都是价值投资标志性的存在，它是公募基金布*的重点，也是外资长期以来偏爱的宠儿。Wind数据显示，截至6月27日，贵州茅台年内涨幅达68.87%。而除了贵州茅台，截至目前市场上白酒领域的百元股已扩容至4只，包括贵州茅台、洋河股份、五粮液和古井贡酒。可圈可点的“喝酒行情”带领着食品饮料板块攀升，据wind统计，申银万国行业分类中，食品饮料以61.69%的区间涨幅领涨市场。

消费升级引领大消费时代前行

消费行业或许是最佳赛道

小联在上文中提到，在今年以来，整个食品饮料板块都呈现出昂扬上行的发展态势，而追根溯源，支撑其上扬的深厚力量来自消费行业的优质属性。

让我们再将时间线拉长，统计显示，剔除上市未满10年的公司后，过去10年(2009年6月26日至2019年6月27日)只有16家公司的股价涨幅超过10倍，成为当之无愧的大牛股。

（数据来源：wind，2009.06.26-2019.6.27）

根据申万行业分类，这16家公司分布在多个不同的领域。其中，属于医*生物行业的公司最多，达到5家；计算机行业有3家，食品饮料行业有3家，家电行业有2家。除此之外，房地产、建筑材料和电子三类行业各有1家。值得注意的是，医*生物、食品饮料和家电都属于大消费板块，合计公司数量达到10家，占比近六成。下图也明显展示出近十年来消费板块在大盘中的领先地位。

（数据来源：wind，2009.06.26-2019.6.27）

大消费板块表现突出，具有明显的时代效应，尤其是在2015年之后，更是多方共振的结果：

自2015年开始，消费升级概念涌现，社会消费品零售总额同比增速超过固定资产投资增速，消费拉动经济上扬效果明显。

随着沪港通、深港通推出及A股“入摩”、“入富”，愈发开放的市场迎来了外资对A股市场配置的不断加深加重，而长期以来大消费板块无疑是外资最为青睐的。纵观全球，消费板块实则最容易出现所谓的“大牛股”，关键是消费品，特别是那些议价能力强、行业壁垒深的尤其如此。

消费行业增长稳健，有广阔的刚性需求支撑，受经济波动的影响较小，可充分享受估值溢价。伴随着居民可支配收入逐年增加，消费升级现象不断强化，共同推动消费板块上行。

选好了赛道

还要搭配适宜的“起跑姿势”

消费板块作为投资布*的重要方向是不错的选择，但对于普通投资者来说，要想准确地抓住其中的某只“大牛股”还是存在困难的，毕竟任何企业的裂变式发展都存在较大的不确定性，“千元股”茅台这样的存在也是凤毛麟角。

借道公募基金来共享消费板块稳健发展的红利是不错的选择，以消费为配置主要方向的国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金（001007）值得投资者们关注。

国联安鑫安灵活配置混合（001007）成立于2015年1月26日，截至2019年6月27日，单位净值为1.1257。今年以来净值增长率为46.06%，远超业绩基准净值增长率（14.41%），在同类基金中排名前5%。

（数据来源：wind，2015.01.26-2019.06.27，业绩比较基准：沪深300指数*50%+上证国债指数*50%，国联安鑫安灵活配置混合成立于2015.01.26，2015-2018年各年度回报分别为：9.42%，3.35%，11.15%，-28.58%；同期业绩比较基准各年度回报分别为：6.24%，-3.64%，10.86%，-10.68%。）

国联安鑫安灵活配置混合（001007）以消费为配置方向。未来市场消费升级可能将持续下去，行业发展空间巨大，同时优势公司业绩增长稳健。

国联安鑫安灵活配置混合（001007）前十大重仓股

（数据来源：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2019年第一季度报告）

基金经理高兰君的投资理念与逻辑：

以研究驱动，获取子行业beta。中观角度作为研究始点，以三年为角度做行业景气度分析，核心配置顺风顺水的子行业，获取行业beta。

精选标的，获取个股alpha。在不同子行业中，每个子行业只选择一只股票为主，获取个股alpha，对个股的集中配置和聚焦会在弱市中防止踩雷，而行业的分散可以让收益持续，板块总会轮动，组合中个股可以轮涨，会使心态更好，避免错过某个板块追涨，尽量少做板块切换。

严控配置比例，风格均衡。价值、成长、周期会在一段时间中较严格按照一定比例配置。

如果觉得本文好看的话，

请在文末点一下“好看”哦~

风险提示：

仅代表国联安基金当时市场观点，市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本观点视为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为可以取代自己的判断，投资者自行承担任何投资行为的风险与后果。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成该基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎，基金详情请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等法律文件。

喜欢我，你就点一下

etf基金净值和交易价格？

ETF（ExchangeTradedFund）基金的净值和交易价格都是很重要的概念。ETF基金的净值是指其资产净值（NetAssetValue,NAV）。具体来说，ETF基金的管理公司会根据基金持有的资产，计算出每个份额的净资产价值，即净值。通常情况下，每天交易结束后，基金公司会公布该基金的当日净值。而ETF基金的交易价格则是指基金在证券市场上的实时交易价格。这个价格由市场供求关系决定，通常情况下，如果该ETF基金购买者多于卖出者，交易价格就会上涨；反之，如果卖出者多于购买者，交易价格就会下跌。需要注意的是，ETF的交易价格并不总是等于其净值。当市场供求失衡、交易量较小或市场出现异常波动时，两者之间可能会存在一定程度的差异。此外，部分ETF基金还会设置交易溢价或折价机制，以保证其交易价格与净值的合理接轨。

为什么基金净值暂不提供

1、基金公司在某些特定情况下无法准确估算基金的净毕芹值，例如市场波动较大、交易暂停等。2、基金公司为了保护投资者利益而暂停提供净值估算，避免投资者基于不准确银和的估值做出手搏毕错误的投资决策。

国联安打新基金：稳中有“道”，非常道|基金产品系列

国联安秉持着“价值投资为核心”、“长期持续的绝对收益回报”的理念，运用合理高效的“固收+打新”、“权益+打新”的策略和有效的资产配置以及高中签率的打新水平，达到了良好的收益成绩。

撰写 | 朱真卿 史正华 吴佩蕾 刘小龙 

编辑 |刘桐歌

来源 |琢磨金融研究院（ID：i-knowmore）

创业板注册制

2020年6月，证监会和深交所正式发布创业板改革并试点注册制相关业务规则，这标志着创业板注册制的正式实行，也是继科创板注册制之后，我国资本市场的一次重大改革。

创业板注册制规则要点可以归纳为以下几点：

（1）明确创业板定位，提出不支持创业板上市行业名单；

（2）细化创业板不同类型企业上市门槛；

（3）个人投资者无法参与创业板网下打新，回拨比例相对科创板上调；

（4）跟投政策放开，限售方式及对象均扩展；

（5）主要投资于创业板的交易型基金涨跌幅同步放宽至20%。

创业板注册制前后对比

资料来源：搜狐，琢磨金融研究院

从投资方角度来看，主要采取询价发行的方式（面向网下专业投资者询价，个人不参与），发行2,000万股以下的可以定价发行。对于普通投资者，参与要求包括存量创业板投资者签署风险协议书、要求10万资产+2年交易经验。网下分配为回拨后网下约占总募资额的50%以上，低于科创板的60%；A类分配占网下不低于70%。ABC类可能均需要锁定，有摇号锁定和比例锁定两种方式，而相比较而言，科创板仅AB类需要摇号锁定。

国联安打新业绩概览

据琢磨金融研究院调研了解，国联安基金管理有限公司（以下简称：“国联安”或“国联安基金”）打新小组由公司投研总监牵头，各个行业研究小组参与，统筹管理新股基金的底仓策略以及打新报价。科创打新团队汇聚公司精英，在历次打新中取得了显著的成绩。

2019年7月16日，首批25只科创板新股打新结果全部揭晓，国联安成为了全市场上唯一25家报价全中的公司，2只基金“国联安鑫隆A（004083）”和“国联安小盘精选（257010）”都一举打中，成为绝对的“大满贯”选手。

2019年上市了70家科创板公司，国联安科创板报价也位于全市场最领先阵营：仅一个未中，一个主动放弃，一个有极少数基金被剔除，2019年打中新股数量位居同类前30%，获配个股数达4885只。

国联安公司介绍

国联安基金管理有限公司是国内首家中外合资基金管理公司，其中太平洋资产管理有限责任公司持股51%，德国安联集团持股49%，公司注册资本1.5亿元人民币。

其实早年间国联安基金的中方控股股东是国泰君安证券股份有限公司，成立于2003年4月3日，注册资本15,000万元，是一家国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一。于2017年，国泰君安证券把国联安基金51%的股权卖给了太平洋资产管理责任公司，从此国联安基金也就从券商系变成了保险系。

国联安旗下基金总共有82只，包括78只普通基金，2只货币基金和2只其他基金。其中多只基金曾获奖，如国联安优选行业混合(257070)获得2019年度一年期年度最受欢迎权益类基金，国联安双佳信用债券(LOF)(162511)获得2018年度五年期普通债券型明星基金奖等等。基金经理共22人，管理资金规模达560.72亿元。

国联安基金全部基金净资产规模走势图

数据来源：Wind、琢磨金融研究院，截至2020年7月15日

如下图所示，公司资产配置以债券为主，搭配股票以及现金资产，近期股票所占比例略有提升。

数据来源：Wind，琢磨研究院，截至2020年7月

公司旗下基金在行业配置上以制造业为主，其次为信息传输、软件和信息技术服务业。

国联安基金公司行业配置

数据来源：Wind、琢磨金融研究院，截至2020年7月

公司的基金持有者以机构和个人持有为主，其中机构持有略多于个人持有。

国联安基金公司的基金持有人结构

数据来源：Wind、琢磨金融研究院、截至2019年12月31日

公司整体业绩表现良好，近年来在累计回报、月回报等各个数据上稳定超过沪深300指数。

国联安基金公司整体业绩

数据来源：Wind、琢磨金融研究院，截至2020年7月

国联安打新业绩详情

如下图所示，截至2020年6月，国联安参与新股数量105只，入围新股数量102只，按照入围新股个数以及入围率综合考量，国联安位于全市场第一位；若按照产品入围率考量，成绩也位于市场前三名。

国联安打新业绩详情1

数据来源：Wind、琢磨金融研究院，截至2020年6月

数据来源：Wind、琢磨金融研究院，截至2020年6月

以2019年实际运作的打新产品——国联安鑫隆（004084）为例，科创板首单时间为2019年7月22日，产品规模2亿左右，打新实际增厚接近10%，尤其是在2019年下半年，产品回撤非常小，最大回撤仅-1.61%，同类平均最大回撤为-3.54%。

数据来源：Wind、琢磨金融研究院，2019年数据

再选取公司包含科创打新的若干样本产品，据悉，2019年6月-2020年6月，打新收益贡献均在13%以上，底仓均为正贡献；单2019年打新对于产品净值的贡献也都在9%以上，最高达到14%。

科创打新的若干样本产品贡献

数据来源：Wind、琢磨金融研究院

目前科创板新股平均募资额约为10亿，网下申购上限约为募资额的30%。目前参与科创打新的基金个数大体保持稳定，从2020年最新中签率情况来看，A类平均约为0.065%，C类平均约为0.05%。2020年国联安1-4月份申购个数分别为11个、8个、5个、6个。截至2020年4月30日，年初以来申购、上市的科创板新股平均涨幅180%。

去年科创板推出以来，发行从之前的“定价”方式，到现在的市场价“询价”方式，机构之间的投资收益也出现了明显的分化。目前机构报价的准确性直接决定了机构的入围率，也就直接决定了打新的收益率高低，因此各个机构的定价能力将显得尤为重要。

产品打新策略

国联安打新小组统筹管理新股基金底仓策略和打新报价，实现了可观的收益。除“固收+打新”策略外，团队还筹备了“权益+打新”以及专户打新策略。

“固收+打新”策略底仓以积极防御为投资策略，追求稳中求进。策略要求行业类型与个股比例分散，以低估值、低波动、高ROE、高股息为核心准则，优先考虑MSCI标的，要求资产负债表扎实、现金流较好。主要涵盖方向包括：低beta的大蓝筹（如银行、保险等）、类债券型的股票【长江电力（600900）】以及高ROE的偏消费型白马股【贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、伊利股份（600887）和格力电器（000651）等】。另外，根据国联安量化部门的测算，底仓还考虑运用沪深300对冲策略，使用IF股指期货合约进行对冲。选取稳健的底仓或适当对冲外，整体股票占比保持适中以追求稳定的净值，再利用打新策略增厚收益。

权益类产品股票占比高，本身有超额收益。在经过去杠杆、去泡沫后的股票市场，很多股票估值具备吸引力。因此投资混合偏股或股票型产品的同时获得额外的打新收益增强，不仅对基金业绩提升显著，也已然成为许多绩优基金经理的策略趋势。

此外，国联安专户部权益投资历史业绩持续稳健增长。由于专户备案流程快，公募专户产品C类中签不及A类，但产品收益率差距并不大。国联安团队历史底仓保有且增值的业绩较好，同时团队也提出了底仓对冲（或融券对冲）的方案，一站式解决了客户底仓波动问题。

公司打新组合产品

优秀的打新团队以及历史业绩不凡的加成，国联安已然形成以“价值投资为核心”、“长期持续的绝对收益回报”为特色的权益类投资风格。其权益研究团队深耕28个一级行业，组建多层次人才梯队，在“消费”、“科技”、“制造与周期”、“科创投资”等多领域自成体系，具备独特的投资风格和优势。

依靠历年来在打新上的研究优势与报价精准度，国联安基金多元资产管理团队计划参与科创及创业板打新，挑选精选科创及创业板优质公司进行新股申购。在现有产品中精选规模适中、打新收益贡献最优的混合型基金构建组合。

组合处于内部观察阶段，成立首期投资标的为国联安添鑫、国联安锐意成长、国联安主题驱动、国联安鑫安、国联安鑫享，确定了规模适中、打新能力强的基调。第三次调整时主理人加入基金排名相对稳定的国联安稳健混合（255010），第4、5、11及13次分别根据行业板块表现调仓。2020年5月19日，组合在第6次调整时主理人提高了债基比例，国联安短债债券C（008109）和国联安添利增长债C（003276）分别持仓8.75%和10.50%，持仓风格一直持续至今。

成立至今共进行13次调仓。管理团队一年以来实时跟踪打新状态调整策略，取得了较好成绩。第2次调仓组合加入国联安添鑫灵活配置混合C（001654）为主打之一，并一直持续至今。而国联安锐意成长混合（004076）和国联安鑫安灵活配置混合（001007）一直贯穿始终：

国联安锐意成长（004076）为混合型基金，投资风格为大盘平衡型，精选具有较高成长性及盈利质量的上市公司，截至2020年7月28日，近一年的收益率为62.38%，同期超过沪深45%，从2020年中报上来看，第二季度基金重仓制造业62.04%，重仓企业为贵州茅台和*明康德，以及***中免，该季度取得了较为显著的成绩。

国联安鑫安（001007）是一只混合型基金，投资风格为大盘成长风格型，精选具有较高成长性及盈利质量的上市公司，截至2020年7月28日，近一年的收益率为62.62%。从2020年中报上来看，第二季度基金重仓制造业66.41%，取得较为显著成绩。

国联安添鑫C（001654）是一只混合型基金，投资风格为大盘成长风格型，精选具有较高成长性及盈利质量的上市公司，截至2020年7月28日，近一年的收益率为48.86%。从2020年中报上来看，第二季度基金重仓制造业45.67%，取得较为显著成绩。

其投资目标为通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。

总结

国联安秉持着“价值投资为核心”、“长期持续的绝对收益回报”的理念，凭借对相关政策的精确解读，运用合理高效的“固收+打新”、“权益+打新”的产品打新策略和有效的资产配置以及高中签率的打新水平，达到了良好的收益成绩。

调研过程中也了解到，国联安将于近期向市场推出打新基金的组合产品，不仅会延续公司已有的投资理念和有效策略，也将以组合方式进一步控制产品波动，追求长期稳健发展。此类产品值得投资者持续关注。

琢磨·调研

您，“在看”吗？▽  

余额宝基金来自净值是什么意思

余额宝基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，可以看作是一份基金需要花多少钱去购买。余额宝的份额和净值一直都是1元一份，货币基金不是净值型的，净值不会波动，变动的只有万分收益或七日年化收益率，查看余额宝的万份收益在余额宝界面，点击右上角的三个点，点击基金详情即可查看到万份收益。

开放式基金的单位净值是如何计算的?

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏***；基金单位净值，是指当前的基金总净资产...

今日宝盈核心优势A基金净值是多少

现在不能购买封闭期是30个工作日，也就是大约6个礼拜！