512300基金净值 512340基金净值
2024-08-08 12:02:04 财经问答
512300基金净值 512340基金净值
1.广发聚祥保本股票型1.1 投资类型
股票型
1.2 单位净值
1.023
1.3 累计净值
1.02305
1.4 基金资产净值(万元)
1,365.77
1.5 基金管理人
广发基金管理有限公司
1.6 公告日期
2014-04-17
2.长盛纯债债券A股票型2.1 投资类型
债券A股票型
2.2 单位净值
1.069
2.3 累计净值
...
3.512340交易型开放式3.1 注册日期
2015年4月16日
3.2 基金管理人
南方基金管理有限公司
3.3 基金托管人
***农业银行股份有限公司
3.4 公告日期
2015-05-15
3.5 基金资产净值(万元)
120,734,000.00
3.6 基金份额
不定期
3.7 交易所
上海证券交易所
4.2016年3月29日512340交易型开放式2015年4月16日南方基金管理有限公司***农业银行股份有限公司120,734,000.00份不定期上海证券交易所2015-05-15注:本基金在交易所行情系统净值揭示...
5.2010年基金半年报5.1 利润情况
为负的4397.5亿
5.2 客户维护费
扣除41只没有维护费的基金,547只基金上半年共向销售机构支付21.05亿
6.投资基金南方中证500原材料ETF500原料512340交易型开放式2015年4月16日南方基金管理有限公司***农业银行股份有限公司120,734,000.00份不定期上海证券交易所2015-05-15注:本基金在交易所行情系统净值...