基金折价率怎么算 基金折价率计算公式

基金折价率怎么算 基金折价率计算公式

1. 折价率是什么

2023年7月3日封闭式基金折价率是指基金公司发行的基金净值与封闭式基金市场价格的差额。当封闭式基金的市场价格低于净值时，折价率为负，否则为溢价率。普通折价率是指封闭式基金的市场价格低于基...

2. 折价率计算公式

2023年04月03日07:09封闭式基金折价率的计算公式折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素...

3. 公式具体解释

2024年01月02日折价率=(基金份额交易价格-基金资产净值)/基金资产净值基金份额交易价格表示投资者在二级市场上购买或出售基金份额时实际交易的价格,而基金资产净值表示基金持有的各类资产减去负债后的剩余价值。通过使用上述公式,投资者可以计算出...

4. 折价率实际应用

2022年08月17日11:59折价率计算公式折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100%根据此公式，可见：(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价；(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水...

5. 举个例子

2021年1月25日例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。

6. 市场情况

2023年5月26日从当前净值和交易时段的交易价格相比较就可以算出折价率是多少,比如净值是1元,目前交易价是0.8元,折价率就是20%。