累计净值和万份收益 累计净值算收益率

累计净值和万份收益 累计净值算收益率

2023年3月7日累计净值等于单位净值加上该只基金的分红，上图该只基金的累计净值为4.2120。

万份收益即万份基金的单位收益，指基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益。基金单位净值为基金产品的总资产减去总负债，然后除以基金单位总数而得出的值。

万份基金单位收益的计算方式为货币式基金的每份单位净值固定为1元，所以万份单位收益通俗地说就是投资1万元当日获利的金额。折算成收益率，万份基金单位收益100元相当于1%的收益率（100/10000=1%）。

收益不同:债券基金分配的收益有升有降、单一债券收益相对稳定。收益率不同:债券基金收益率较难计算和预测、单一债券收益率可以计算。到期日不同:债券基金没有确定的到期日、单一债券有确定的到期日。

净值法即基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时，以扣减该笔投资份额净值的方式收取约定比例的业绩报酬，投资者持有的份额数不变。例如:某基金发行时净值是1元，一段时间后涨。

一季度每万份华富货币市场基金累计实现收益为59.36元，收益率0.59%，期间业绩比较基准0.51%，期间年化收益率2.41%。我们判断3月份经济仍然高速增长，CPI指标可能达到3%左右，二季度。

本基金A类份额净值为1.2063元，份额累计净值为1.9992元，C类份额净值为1.1913元，份额累计净值为1.9170元。报告期内A类基金份额净值增长率为1.16%，C类基金份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为1.18%。

一般用百分比计算，假如基金净值为1，基金当日涨幅为1%，那么基金最终的价格为1.01，若投资者持有该基金10万元，那么投资者当天的收益为1000元。基金的涨幅可以理解为基金在一定时间内的收益率。

是根据投资标的得出来的，投资者一般没有办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况。净值型理财的净值分单位净值和累计净值。其中单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

累计收益就很好理解。