私募基金赎回按哪天的净值

私募基金赎回按哪天的净值

私募基金的募集期

1. 私募基金的募集期一般为1-3个月，投资者在此期间只能购买基金份额，而不能赎回。份额的购买价格是份额净值。

私募基金的赎回申请

2. 私募基金的赎回需要在开放日前几个工作日提出申请，投资者需要根据开放日当天的净值来计算出赎回的具体金额。

净值确认与资金到账

3. 私募基金的赎回日当日，基金管理人会确认赎回的净值及金额，并通知投资者。资金到账需要几个工作日的时间。

私募投资基金计提业绩报酬

4. 私募基金的业绩报酬一般按照计提日来提取，计提日一般包括开放日和赎回日。

私募基金的分类

5. 私募基金可以按照募集方式和基金用途进行分类。募集方式分为公募基金和私募基金，基金用途包括证券投资基金、创业基金和对冲基金。

私募基金净值查询

6. 私募基金的净值不会随便公开，投资者可以直接向私募基金管理人查询净值。

赎回日计提的业绩报酬

7. 赎回日计提的业绩报酬与基金期间的净值波动无关，只与持有人最终获得的超额收益有关。

私募基金赎回净值计算

8. 私募基金赎回净值的计算取决于投资者的赎回时间点。若是在交易日当天下午15:00前赎回，基金净值按照当天计算；若是在15:00之后赎回，基金净值按照下一个交易日的净值计算。