私募基金赎回按哪天的净值
2024-03-22 12:31:11 财经问答
私募基金赎回按哪天的净值
私募基金的募集期
1. 私募基金的募集期一般为1-3个月,投资者在此期间只能购买基金份额,而不能赎回。份额的购买价格是份额净值。
私募基金的赎回申请
2. 私募基金的赎回需要在开放日前几个工作日提出申请,投资者需要根据开放日当天的净值来计算出赎回的具体金额。
净值确认与资金到账
3. 私募基金的赎回日当日,基金管理人会确认赎回的净值及金额,并通知投资者。资金到账需要几个工作日的时间。
私募投资基金计提业绩报酬
4. 私募基金的业绩报酬一般按照计提日来提取,计提日一般包括开放日和赎回日。
私募基金的分类
5. 私募基金可以按照募集方式和基金用途进行分类。募集方式分为公募基金和私募基金,基金用途包括证券投资基金、创业基金和对冲基金。
私募基金净值查询
6. 私募基金的净值不会随便公开,投资者可以直接向私募基金管理人查询净值。
赎回日计提的业绩报酬
7. 赎回日计提的业绩报酬与基金期间的净值波动无关,只与持有人最终获得的超额收益有关。
私募基金赎回净值计算
8. 私募基金赎回净值的计算取决于投资者的赎回时间点。若是在交易日当天下午15:00前赎回,基金净值按照当天计算;若是在15:00之后赎回,基金净值按照下一个交易日的净值计算。
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