510060基金净值(央企ETF（510060）、红利ETF(510880)为什么累计净值低于当前净值？)
央企ETF（510060）、红利ETF(510880)为什么累计净值低于当前净值？
基金持有的股票，如果赚钱了，需要卖了股票，浮赢兑现，才能分红。红利etf是股市上分红多的股票的组合，本质还是比较好的。其实，不用分红，您把基金卖了，也就兑现了。
央企ETF（510060）、红利ETF(510880)为什么累计净值低于当前净值？
曾经进行过份额折算，“多份”当前净值折算为“一份高净值”的当前净值所以当前净值变高了，但累计净值没进行相应调整具体折算办法，请查阅公告
指数基金有哪些
64162307海富通中证100-3.58%0.83800.80800.83800.808065510060上证央企ETF-3.51%1.32261.27640.84600.816466163808中银中证100指数-3.51%0.85300.82300.86300.83306751910...
中特估基金有哪些代码
中特估基金是指由***特殊目的机构投资的基金，目的主要是投资特定领域或行业的项目，如新技术、新产业、科技创新和***重点产业等。其代码一般以“#ZT”开头，接着是数字代码，如#ZT901001、#ZT901002等。这些代码是用于基金...
ETF基金是什么意思?收益如何?给介绍几支？
ETF基金是交易型开放式指数基金，可以象其他开放式基金一样申购赎回也可以用证券账户象股票一样在2级市场交易。
收益和跟踪的指数基本同步的。
现在的ETF基金有以下几只：159901 深100ETF(易方达深圳100交易型开放式指数基金）159902 中小板 （华夏中小企业板交易型开放式指数基金）159903 深成ETF（南方基金公司深圳成份交易型开放式指数证券投资基金）510010 治理ETF（交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金）510020 超大ETF（博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金）还没开始交易510050 50ETF (华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金）510060 央企ETF（工银瑞信上证中央企业50交易型开放式指数基金）510180 180ETF（华安上证180交易型开放式指数证券投资基金）510880 红利ETF（友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金）
万家180基金净值
2010-11-11公布净值:0.7552元前一日净值:0.7505元增长率(较前一日涨跌幅):0.63%投资风格:指数型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:开放申赎基金经理:欧庆铃吴涛基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:***银行股份有限公司
交易型基金有哪些？
交易型基金有很多，这里以交易型开放式指数基金为例谈谈。
交易型开放式指数基金是建立在指数基础上的基金，只要有某种类型的指数，一般就会有与之相对应的交易型开放式指数基金
1、按照对市场的代表性来分，可以分为宽基ETF和窄基指数ETF，宽基不*限与某一行业，窄基则一般是行业ETF，例如银行ETF、医疗ETF等。
2、按照标的资产的类型来看，可以分为股票指数ETF、商品指数ETF、债券指数ETF、货币型ETF。
3、此外，按照其他的标准，ETF还有策略型ETF、风格型ETF、主题型ETF等。
涨姿势｜三分钟，整明白ETF基金
之前分享过一篇文章《五分钟，看懂基金投资（值得收藏）》，后台收到留言，“看起来挺专业，你是基金经理吗？”。
“很遗憾，我只是被基金经理收割的韭菜”，对粉丝，咱不撒谎。
基金经理们很忙，忙着割韭菜呢，哪有空给研究这个啊，而韭菜不一样，在一次又一次被收割之后，总得找个时间捋一捋，为什么总被别人割，就拿基金来讲，至少得知道买的是什么吧。
比如，很多股票型基金，打着专业的旗号，起着响亮的名字，结果，市场上跑不赢指数的一大把，像之前踩雷了乐视、尔康和神雾的中邮系基金，就亏得一塌糊涂。
基金的各种分类及其特点，上一次已经介绍过了，此处不再赘述，今天要重点说的其实是其中的一个类别，叫ETF基金。
图片来源：@浩哥摄影
什么是ETF基金？
首先，ETF是一个缩写，即英文名ExchangeTradedFunds，翻译过来就是交易所交易型基金，交易所指的就是上海和深圳的证券交易所。
其次，ETF基金是一个被动的指数基金，也就是跟踪指数的，投资者既可以申购或赎回基金份额，也可以像股票一样在二级市场买卖，特别方便。
最后，投资ETF指数基金，不用费神研究个股，又能分散风险，如果能适当加入趋势研判，能战胜市场绝大多数投资者。
那么，如何买ETF基金，很简单，到任意一个证券公司开一个股票账户，和股票买卖的操作一样。比如，买一手上证50ETF，只用输入510050，然后买入100份即可。
说白了，ETF就是低成本、便利进出、复制指数收益的投资工具。
ETF基金有什么优点？
一、成本低、手续费低
由于ETF完全复制指数的走势，这就不需要花费人力物力去研究上市公司了，在一定程度上降低了成本。还是用上证50ETF举例，买入一手上证50ETF，就相当于买入了一手50家上市公司股票的集合。
在场内买ETF，跟买股票一样，输入代码和买入数量即可，还没有印花税，只有非常低的手续费，现在一般的证券公司开户都在万分之三左右。
二、有效跟踪指数，非常透明
既然是跟踪指数，那么和购买单个股票相比，可以有效避免黑天鹅事件，比如大盘股的代表上证50和沪深300等，中小创的代表中证500和创业板指，以及各行业都有对应的指数，这样既分散了风险，又能避免被老鼠仓坑。
三、流动性好
普通开放式基金每天公布一次基金净值，ETF每15秒刷新一次报价，ETF可以像股票一样快速交易，比在银行申购和赎回基金高效多了。
四、实现全球投资
有一类指数基金叫QDII基金，即合格的境内机构投资者，通过合法的通道，出国投资海外股市、债券及房产的基金。
换句话说，可以通过QDII去配置海外资产，比如美股、美债、***房产、中概股以及******恒生指数等。比如，标普500ETF代码513500，恒生ETF代码510900，这一块在后面有详细表述。
规模最大的一批ETF基金
***的首支ETF基金就是大名鼎鼎的上证50，无论从规模还是流动性，上证50都是当之无愧的ETF之王，其基本意思也就是跟踪上海证券交易所市场最大的50支股票，以金融股为主。
除了上证50，国内最早的5只ETF中，另外4支分别是深100ETF、180ETF、中小板ETF和红利ETF，这些ETF均成立于2004至2006年之间。
在《大资管时代的基金公司》一文中，我们了解到一个词“老十家”，即1999年我国首批成立的10家公募基金公司，而这些ETF基金，基本上也是出自于这些基金公司之手，比如下面这些知名的ETF：
1华夏基金：拥有50ETF（510050）、中小板ETF（159902）、华夏300ETF（510330）、恒生ETF（159920）以及一系列行业ETF，其ETF产品线之齐全，实力之强大，其他基金公司难以望其项背。
2易方达基金：深100ETF（159901）、创业板ETF（159915）
3华安基金：180ETF（510180）、黄金ETF（518880），多说一句，上证180ETF比上证50更能代表上海证券市场，因为上证50的金融股占比过高，而上证180包含44%的金融股、25%的制造业等，其标的指数覆盖10个行业，对行业的代表更全面和均衡一些。
4国泰基金：金融ETF（510230）、国债ETF（511010）、纳指ETF（513100）、国泰黄金（518800）。
相对于华夏的ETF布*全面性体现在股票型ETF上，国泰的ETF布*全面体现在资产配置属性上，横跨股票、债券、商品和海外。
5华泰柏瑞基金：红利ETF（510880）、沪深300ETF（510300）
6南方基金：深成ETF（159903）、中证500ETF（510500）
ETF基金的分类
第一类：规模指数ETF（大盘股指数、小盘股指、全市场指数等等），下面列举一些比较成熟的基金，特别是加粗字体的，是接受度非常高的ETF。
上证50ETF（510050）
超大ETF（510020）
中盘ETF（510130）
上证180ETF（510180）
沪深300ETF（510300）
中证500ETF（510500）
深100ETF（159901）
中小板ETF（159902）
深成ETF（159903）
中小300ETF（159907）
深300ETF（159912）
创业板ETF（159915）
后面还有很多基金公司发的规模指数ETF，如南方300、景顺500、中创400等，在此就不一一列举的，基金行业的先发优势特别明显，当一类基金已经有标杆了之后，后面的基金公司再发，关注量就不如先发的，成交量也就相应降低很多。
第二类：行业指数ETF
消费ETF（159928、510630）
医*ETF（159929、512010、510660）
能源ETF（159930、510610）
金融ETF（510230、510650、159931）
第三类：主题指数ETF
红利ETF（510880）
深红利ETF（159905）
深成长ETF（159906）
深TMTETF（159909）
民营ETF（159911）
治理ETF（510010）
央企ETF（510060）
民企ETF（510070）
周期ETF（510110）
商品ETF（510170）
龙头ETF（510190）
新兴ETF（510260）
非银ETF（512070）
资源ETF（510410）
第四类：风格ETF
成长ETF（510280）
价值ETF（510030）
深价值ETF（159913）
中小成长ETF（159917）
第五类：债券ETF
国债ETF（159926、511010）
企债ETF（511210）
城投ETF（511220）
国债ETF（511010）首只债券ETF，为了对接国债期货而出生，而且，这是第一个可以T+0交易，也就是可以当天买当天卖的ETF。
第六类：商品ETF
易方达黄金ETF（159934）
博时黄金ETF（159937）
国泰黄金ETF（518800）
华安黄金ETF（518880）
所以，如果看好黄金，不一定要买实物黄金，完全可以在证券账户里配置黄金资产。
第七类：全球指数ETF
易方达恒生ETF（510900）
华夏恒生ETF（159920）
南方恒生ETF（513600）
华夏沪港通恒生ETF（513660）
德国30ETF（513030）
纳指ETF（513100）
标普500ETF（513500）
这就是ETF的特别之处，在国内的交易所，可以买到国外的指数，在自己的股票账户里面，实现全球投资。
如果你看好***经济的持续发展，可以长期投资指数基金，如果看好某个版块，也可以长期投资行业指数基金，不记得是哪位股神说过，大部分人的投资是跑不赢指数的，这句话，我信了。
不想做韭菜，从投资ETF开始。
参考：财豹、知乎等
声明：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。
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五分钟，看懂基金投资
大资管时代的基金公司
工银瑞信基金赵栩深度解码央企投资价值全市场首只央企类ETF受关注
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来源：雪球
近期，央企核心资产估值修复备受市场关注，相关个股和板块表现强劲。Wind数据显示，截至2023年3月23日，央企大盘指数（代码：884059.WI）近1年区间涨幅达9.54%，同期沪深300指数、中证500指数分别为-5.55%、-1.44%。
对于央企的强势表现，工银瑞信基金央企ETF基金经理赵栩认为，在新的发展格*下实现高质量发展，是央企作为中流砥柱的核心发展目标。随着***特色估值体系的提出，央企的战略价值和市场的认知有望得到逐步的统一，并将持续影响央企的未来投资价值。
央企是我国经济发展的顶梁柱，在国民经济中居于主导地位，尤其是在金融、能源、建筑、电信等关乎国计民生的关键领域，更是发挥着不可替代的核心作用，是*****稳定、经济稳定的“压舱石”。
在***经济发展的不同阶段，央企承担着不同的重任。在经济高速发展阶段，央企能够促进资源的更优配置，而在经济出现压力阶段，央企则发挥着稳增长的作用。我国经济能够长期保持快速发展，离不开央企的贡献。
资本市场方面，央企无疑扮演着“挑大梁”的角色，在服务***重大战略、防范化解重大风险等方面发挥着日益重要的作用。数据显示，截至2023年2月底，A股市场共有央企控股上市公司427家，总市值超过20万亿元，占A股市场总市值比重超过四分之一。
“央企和资本市场形成了良性的互助发展的趋势，以资本市场服务实体经济为本源，央企借助资本市场在治理结构、所有制改革等领域也取得了根本性的改善。”赵栩表示。
随着国际形势变化，我国经济迈向高质量发展之路面临更多挑战，央企承载的责任也将愈加重要，特别是在***安全、科技创新、能源转型等一系列***未来发展的方向上，央企将发挥“领头羊”的作用。
赵栩认为，央企在新形势下的高质量发展是解决发展阻力的必然选择，也只有央企有责任有能力有担当承担起这一重任，央企的做大做强也将起到关键性和决定性的作用。
去年11月21日，***证监会**易会满首次公开提出“探索建立具有***特色的估值体系”。
***特色估值体系的构建离不开央国企改革取得的重大成果。近年来，央企积极推进结构调整与重组，布*结构不断优化，规模实力显著增强，发展质量明显提升，各项改革发展工作取得了积极成效。近期，多家券商发布研报，表示看好央企估值重估市场表现。
赵栩表示：“央企此前被市场所担忧的主要原因是信息不对称、盈利能力有所欠缺、成长性不足等，随着国企改革的推进，以及新格*和新形势下的变化，我们认为未来央企的估值重估是大概率的。”赵栩从四方面谈央企估值重塑背后的逻辑。
从绝对估值水平来看，央企目前整体估值约为10x左右，显著低于市场平均水平，从相对估值水平来看，央企目前估值分位数仅为13%左右，而民企的估值分位数在35%左右，两个估值维度都体现央企价值重估的空间；
央企估值水平低不是常态化表现，这是央企估值恢复常态的动力，同时央企KPI考核从“两利四率”到“一利五率”的新考核方式更加强调盈利的质量和持续性，增强自身改善的动力；
从发展眼光看，结合国内外的实际形式变化趋势，央企未来在不确定环境中的相对确定性是其价值重估的最重要属性和特征，也可能成为未来市场最为关注的因素。
从央企自身发展来看，通过重组实现强强联合和资产的优化既会形成产业和行业的优势集中，也会体现出二级市场的超额收益，这都会最终体现在央企的投资价值重估的过程中；
从央企以往的弱项及未来的发展来看，在经济压力下的盈利能力、在股东回报方面的高分红能力、以及抵抗周期波动和外围影响的经营稳健性是评估央企价值的核心因素。
值得一提的是，***提出，要“加快建设世界一流企业”，为央企的未来发展提出更远大的目标。赵栩认为，对标世界一流企业，打造***优质核心资产是央企未来实现***特色估值体系的重要方式。
对于投资者而言，除投资个股，指数型基金也是投资者把握“中特估”行情的重要工具。央企由于涉及行业众多，如果从行业维度把握容易错失投资机会，且不同行业也存在差异性，因此以央企主题指数基金参与市场能避免行业维度投资的短处，更好把握系统性投资主题的机会。
国内首批主题型ETF、全市场首只央企类ETF——上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：央企ETF，基金代码：510060），成立于2009年8月，便是关注央企系统性主题机会的良好工具产品。
据悉，央企ETF以上证中央企业50指数(以下简称：上证央企指数)为跟踪标的，投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。上证央企指数作为一个覆盖国民经济支柱行业的成份股指数,具有代表性强、流动性较好、企业盈利较为稳定等特征，当前投资价值凸显。
估值方面，wind数据显示，截至2023年3月23日，上证央企指数市盈率为7.59倍，处于历史18.82%分位数水平，市净率处于历史11.61%分位数水平；
盈利方面，上证央企指数ROE水平稳健性强，经历2020年上半年的疫情冲击后在较短时间内ROE恢复到之前的水平，2022年以来指数ROE水平成上升趋势；股息率方面，上证央企指数股息率水平较高且处在上升趋势中。
2022年自然年指数股息率达到5%，较上一自然年股息率提升1.4%，现金分红金额为5811.78亿元，较上一年增加1347.52亿元；
波动率方面，上证央企指数近一年年化波动率为15.93%，比同期宽基指数代表沪深300、中证500、中证1000低；
权重方面，上证央企指数中字头企业共有30家，占比达60%，权重占比为49.06%，行业分布上主要为建筑、非银金融、通信等。
从业绩表现看，央企ETF长期表现优异。根据基金2022年四季报显示，央企ETF过去1年、3年、5年的净值增长率均优于业绩比较基准收益率，自成立以来净值增长率为24.25%，同期业绩比较基准为-8.03%。
长期视角下，随着央企改革的进一步深化，企业基本面整体向好，积极布*新业务新赛道，叠加***特色估值体系建设带来的估值重塑，央企具备长期投资价值。
央企ETF基金经理赵栩表示：“从央企的整体来看，战略地位的突出以及在众多领域和行业的主导作用，在***特色估值体系的推动下，大概率会持续形成市场的重点关注。”
注：央企ETF成立于2009年8月26日，赵栩自2011年10月18日起开始管理，该基金2018-2022年各年度净值增长率分别为-14.20%、18.16%、8.28%、1.62%、-7.89%，同期业绩比较基准收益率分别为-17.85%、14.53%、5.11%、-1.53%、-11.25%。数据来自基金各定期报告，截至2022.12.31。基金过往业绩不预示未来表现，指数表现也不构成基金的业绩保证。央企ETF属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金；央企ETF为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。基金有风险，投资须谨慎。
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央企ETFN央企ETF
有空就去看看基金公司的公告那里说得很清楚是进行了份额折算工银瑞信基金管理有限公司关于上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告2009-09-30根据《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2009年9月28日为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证中央企业50指数收盘值为1,476.15点，基金资产净值为4,280,806,579.29元，折算前基金份额总额为4,533,767,374份，折算前基金份额净值为0.944元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.63964039，折算后基金份额总额为2,899,959,219份，折算后基金份额净值为1.476元。本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由***证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年9月29日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2009年9月30日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。特此公告。工银瑞信基金管理有限公司二〇〇九年九月三十日