海富通基金净值分红查询(海富通精选什么时候分红派息)

海富通精选什么时候分红派息

1、海富通精选混合（基金代码为519011）已经在2015年4月21日，分红派息了，分红了0.01元。历史分红派息情况如图所示2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。

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可以买的净值是1.024

2017年海富通基金分红什么时候到帐

开放式基金并不一定是一年分红一次。其实开放式基金的分红是要满足一定的前提条件才可分红的：（1）基金投资在卖出盈利股票后,获得收益；（2）基金当年收益先弥补上一年度亏***后,方可进行当年收益分配；（3）基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；（4）如果基金投资当年出现净亏***,则不进行收益分配.在满足以上条件后，分红还要根据基金经理的投资策略而定，如果基金经理认为基金所持有的股票有长期增值的空间，也可以不分红。具体的分红条款可查阅基金合同或招募说明书。

侦探看新闻|磐京基金被查！董事长多次陷大连圣亚“内斗”，被斥“野蛮人”

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磐京基金被查！董事长多次陷大连圣亚“内斗”，被斥“野蛮人”

上海证监*近日发布公告，称磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（下称“磐京基金”）涉嫌私募违规，决定对其进行立案调查。

公开资料显示，磐京基金的经营范围包括股权投资管理、投资管理。值得注意的是，毛崴被大连圣亚原董事长斥为“野蛮人”，甚至在增持大连圣亚的过程多次触及监管红线。     

自2019年开始，毛崴通过磐京基金大举增持大连圣亚，此后多次因管理层“内斗”陷入舆论风波。     

2019年10月，毛崴因涉嫌实施操作证券市场违法行为，被***证监会上海证券监管专员办事处立案调查。2021年12月，毛崴和另一自然人姚石因超比例增持、减持未报告、披露及在限制期内交易“大连圣亚”收到***证监会行政处罚决定书，案件中就涉及磐京基金旗下产品。最终，毛崴、姚石被给予警告，并处以3000万元罚款（二人各1500万元）。去年6月，上交所还对以上二人下发纪律处分决定书，做出公开谴责。

（时间财经）

东兴基金旗下多只基金忙着“续命”和清盘

产品规模曾在分红前后“精准”暴涨暴跌

近日，东兴基金旗下多只产品纷纷公告召开持有人大会的情况，其**兴品牌精选灵活配置混合、东兴量化优享灵活配置混合的持有人大会通过了终止基金合同的事项。

而另外一只基金——东兴宸瑞量化混合，想要持续运作，但是持有人大会却召开失败。

值得一提的是，东兴品牌精选灵活配置混合、东兴量化优享灵活配置混合的份额在持有人大会召开前都出现突然增长。

基金规模变化异常的情况，还不只是出现在持有人大会权益登记日前，记者进一步了解发现，多只基金在过往的分红前，也出现了规模的暴增，而在分红之后，规模又迅速缩水。

以东兴品牌精选灵活配置混合为例，该基金曾在2020年11月和12月分红了两次，而该基金的A类份额，在2020年四季度初时，规模仅有约208万份，但是在2020年四季度申购的份额达到了约2.2亿份，暴增超过100倍。而C类份额申购更是超过7.5亿份。

（每日经济新闻）

一浪卷走22亿元！

巨亏下海富通如何冲上潮头？

近日，海富通股票混合基金公布了2022年四季度报告，利润出现了罕见暴亏3.68亿元，该基金跑输业绩比较基准的主要原因是受市场风格影响，新能源、汽车零部件等板块出现了阶段性的调整。

整体来看，天相投顾统计数据显示，海富通基金公司四季度巨额亏***22.5亿元，旗下140只基金产品中，98只产品亏***，仅42只基金收益为正。

其中，35只基金产品亏***超千万元，26只基金产品亏***超2000万元，海富通改革驱动混合、海富通股票混合等7只基金产品亏***超1亿元。亏***背后，海富通基金也存在基金经理“一拖多”等问题。

（华夏时报）

资管圈“懵了”！买“基金”巨亏48万，银行被判赔偿30万！代销机构做错了啥？

近日，***裁判文书网公布的一起判决书显示，北京的马女士出资110万在光大银行北京分行购买的基金，持有三年后亏***48.68万元，仅收到赎回款61.32万元。

对此马女士认为，光大银行向其主动推介了与风险评估不相匹配的涉案理财产品，但未采取有效的方式充分披露投资风险，违反了诚实信用和勤勉尽责原则，应对其***失承担责任。马女士遂向法院提起诉讼，要求光大银行赔偿其投资***失。光大银行则表示，已履行“卖者尽责”义务，马女士应承担“买者自负”责任。

关于责任承担范围和金额，法院认为，虽然光大银行在销售案涉产品时确实存在未恰当履行适当性义务和告知说明义务的情形，但马女士作为有一定经验的投资者应当对所投资产品的风险等级和自身风险的匹配进行关注。结合案涉产品的销售时间、马女士的投资经验及本案具体在案证据事实，最终法院酌定光大银行的赔偿责任为30万元。

（***基金报）

量化大厂“员工缩水”？

私募抢人大战“密码表”曝光了

百亿量化机构的员工人数成为议论话题，更出现管理人“隐藏员工”的说法。

百亿量化私募中，九坤投资、灵均投资和鸣石投资备案员工人数超过百人，但取得基金从业资格的人数比例依次为43.4%、47.59%、63.21%。再来看一度规模超千亿元的幻方量化，全职员工人数和取得基金从业人数分别为65人和50人，后者占员工总数比例为76.92%。

受托资产规模超过百亿元的量化机构，全职员工人数并非都在一个“量级”，从15人至182人不等。这个差异度在时间维度和规模维度都很难得到充分“解释”。

此前，私募圈业有说法流传，认为员工人数少的机构可能是因为“保密性需求”：即部分量化私募管理人，对投资策略和模型有保密性需求。这导致部分核心投研人员游离于基金从业人员群体之外。

还有说法认为，这是部分机构导致防止“人员流失”的举措：即通过把关键人员隐藏在登记名单之外，避免其核心人员姓名资料外泄，进而避免竞争对手“高薪挖角”。

（资事堂）

消费主题“次新基”对比：华安、农银汇理基金累亏29%，景顺长城基金经理“一拖八”

华安新兴消费混合、农银新兴消费、景顺长城消费精选是3只成立时间相近、规模中等的“次新”消费主题基金。

研究显示，3只基金成立以来均面临较大浮亏。华安新兴消费混合A、农银新兴消费的亏***幅度较大，均达到约29%。2023年以来，3只基金均反弹乏力，华安新兴消费混合A更是逆势走跌。

伴随净值回撤，投资者用脚投票。相较成立时，3只基金份额总额均减少超过20亿份。

3只基金的基金经理均同时管理多只产品。其中，景顺长城消费精选的基金经理刘苏管理数量达到8只，目前多数产品的任职回报为负数，“一拖多”合理性值得商榷。

（面包财经）

怒！基金“豪赌”！赢了他赚，输了你赔！

进入2023年以来，市场情绪迅速升温，计算机等板块表现强势，让重仓的相关基金收益颇丰。不过，部分年内业绩抢眼的基金，或许并非基金经理能力强，而是追涨杀跌刚好踩中风口所致。进一步分析发现，不少基金经理频频追涨杀跌，让基金投资者亏***惨重。

Choice资讯统计数据显示，截至2月8日，近300只基金年内收益超过10%，其中24只基金超过15%，收益最高的国新国证新锐灵活配置基金更是高达26.14%，天治研究驱动、中邮健康文娱等基金年内收益也超过20%。诺安积极回报、前海联合润丰、金鹰智慧生活、万家人工智能、银华体育文化等基金年内回报均超过15%。

需要说明的是，尽管上述基金今年以来业绩抢眼，但如果把时间拉长，就会发现不少基金前期表现非常糟糕，今年以来的净值上涨，不过是在回补前期的下跌而已。

数据显示，2022年，天治研究驱动净值下跌了31.5%，中邮健康文娱净值下跌45.1%，诺安积极回报下跌了25.32%，前海联合润丰净值下跌33.18%，东方区域发展下跌了42.63%，金鹰智慧生活净值下跌了34.27%，万家人工智能净值下跌了42.03%，招商体育文化休闲净值下跌了33.54%。

（上海证券报）

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【原创】基金分红深度解析（一篇就够了！！！）

导语：

基金分红那些事儿，概括起来就是“基金分红一二三四”。

“基金分红一二三四”、“基金分红一二三四”、“基金分红一二三四”

即基金分红一不变二方式三步走四条件：

具体来讲：

一不变就是不增加投资收益；二方式就是两种分红方式；

三步走就是三个重要日子；四条件就是满足四个条件；

基金分红那些事儿，本文主要讲解基金分红概述、现状，深度解析基金分红方式、流程及分红税收等问题，本篇为上篇。

1、定义

基金的收益与分配（即基金分红）：指基金管理人将基金运作一定期间的一部分收益以现金或者折算成份额的方式派发给基金份额持有人。其中收益即基金利润，指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。

这就说明基金分红只是固化投资收益，并非额外收益。基金分红本来是基金净值的一部分。

基金分红本质：基金将收益的一部分以现金形式派发给份额持有人。

可能存在误区，如图1：

很多基金份额持有人认为基金投资运作的收益包括基金净值增长和基金分红两部分，其实基金分红只是固化收益，并非股票分红。

T日，A基民申购某基金10000份额，T日该基金的净值为1.50元，则该基民持有的基金资产总值为15000元，若其持有基金份额期间基金公司公告进行基金分红，每份额分红0.50元，则该基民应得分红5000元，分红以后基金的净值相应减少，扣减0.50元，净值为1.00元。

基民持有的分红后资产总值为10000元，加上已获得的5000元分红，总资产为15000元，分红前后基民持有的资产总值不变。

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2、基金分红现状

据Wind资讯统计，截至2016年6阅14日，1111只基金进行过分红。

2015年度，实施分红的基金达617只，其中，累计分红总额74，412，276，849，9565元，其中单位年度最高分红额为6.000元，是海富通上证可质押城投债ETF。与之相比，截至2016年6月14日，2016年度758只基金合计分红510次。分红总额69，248，425，972，6812。其中区间单位分红额最高为汇添富优势精选，其分红为1.5000元。

3、分红方式

基金收益分配应当采用现金方式，但***证监会规定的特殊基金品种除外。

开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转换为基金份额；基金份额持有人事先未作出选择的，基金管理人应当支付现金。

总结：基金分红主要有两种方式：

一种是现金分红，一种是红利再投资

如图：

坚持基本原则：有约从约，无约现金

（1）现金分红

现金分红是基金管理人以现金的方式，将基金投资实现的收益分配给基金份额持有人,保持基金份额持有人持有的基金份额不变。

（2）红利再投（份额分红）

红利再投资是将基金收益转换成该只基金份额分配给基金你份额持有人，红利再投免申购费用。

注：投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。

关于基金分红方式小编在第二部分详细展开。

4、基金收益分配原则

基金公司在进行基金分红时需要遵循以下原则：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数不限制，每次收益分配比例不限制。小编查阅了公告，举例说明一个，如浙商惠享纯债债券型基金关于收益分配原则的规定如下：在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配方式有两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

（7）开放式基金的收益分配，由基金合同约定。封闭式基金的收益分配，每年不得少于1此，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

5、基金分红条件

根据有关规定，基金分红需要满足若干条件：

其一是基金当年收益弥补以前年度亏***后方可进行分配；

其二是基金收益分配后，单位净值不的低于面值；

其三是基金投资当期出现净亏***的不能进行分配；

其四是符合相关法律法规规定；

各基金产品的分红条件可能存在差异，具体可查询基金合同中“基金收益与分配”。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定，如一年中最少、最多的分派次数，或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。

6、基金分红作用

基金分红具有以下作用：

（1）对于基金份额持有人

其一、锁定收益，规避风险；

其二、免赎回费用；

（2）对于基金管理人

其一、调整仓位，灵活运作；

其二、增强宣传推介手段；

基金分红对于基金份额持有人来说利大于弊，基金份额持有人更多希望投资收益落袋为安，但是基金是否分红，基金分红比例、基金分红次数、基金分红金额等都由基金管理人决定。从公开信息披露来看，大多数基金公司管理基金从成立运作起至今未进行过基金分红，综合梳理其不进行分红的原因有：基金当年收益未弥补以前年度亏***、分红后净值低于面值、基金投资当期出现亏***等。

（一）基金分红方式解析

1、基金分红方式确定原则

有约从约，无约现金，管理人不得私自变更分红方式

（1）有约从约

（2）无约现金

（3）管理人不得私自变更分红方式

其一、某投资者申购某基金公司某基金，明确选定基金分红方式为“现金分红”，但是管理人擅自变更分红方式，将应分现金收益转换为基金份额进行投资运作，而给基金份额持有人造成***失。此案例中基金管理人违约进行分红，违反基金合同。

其二、某投资者申购某基金公司某基金，明确选择了红利再投的基金分红方式，但是实际分红时，进行了现金分红，违反了基金份额持有人的选择方式，也属于违约。

2、现金分红解析

现金分红解析

优点

缺点

基金份额持有人

锁定收益

不能享受红利收益(上涨时)

免受赎回费

再次申购时需要缴纳申购费

管理人

调整仓位

管理费率减少

2、红利再投解析

红利再投解析

优点

缺点

基金份额持有人

减免申购成本

可能亏***(熊市时)

免受申购费

管理人

规模增加,费率增加

需要调整仓位

但是当基金份额持有人采取定期定额投资方式申购基金时,建议采用红利再投方式。B如果基金份额持有人采取了定期定额投资方式,通过现金分红的方式基民获取了现金,但是其现金再进行定投需要缴纳申购费,而如果直接采用红利再投方式可以0费率的方式申购同时可以节约时间成本。

3、选择分红方式

按照法律规定默认的是分红方式为派发现金红利，如果基金份额持有人未在约定时间内选择红利再投资的话，基金公司会将基金初始的分红方式自动定为现金分红，投资者必须在约定的时间之前到基金公司或者代销机构声明修改才能启动红利再投资的分红方式。

注：《货币市场基金管理暂行规定》第九条规定：对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配。

本文为上篇，欢迎继续继续关注"陆家嘴实验田"，作者会陆续推出后续文章。

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A老师 恒泰证券金融市场部执行总经理，***资产证券化研究院首席研究员，曾供职于中信证券和一创摩根，在合资券商中首次牵头建立了资产证券化和私募结构化融资的双重一级业务流程，在资产证券化、REITs等结构化金融创新实务及理论研究方面具有丰富经验。负责完成了国内多个首单基础资产类型的资产证券化及私募REITs项目。《***资产证券化操作手册》和《PPP项目融资及资产证券化》（即将出版）作者之一。拥有南开大学会计学学士学位和北京大学金融学硕士学位。

B老师 国内某大型商业银行总行资产管理部副总经理，参与了多项资产证券化项目的发起，投资了上百亿的资产证券化项目，组织了国内多单创新型资产证券化项目，***资产证券化研究院研究员，在核心期刊发表多篇资产证券化文章，是《资产证券化操作手册》作者之一。

C老师 某国内知名证券评估公司副总经理，作为项目负责人先后主持了四百多个评级项目，具有非常丰富的评级经验。其带领的资产证券化评级业务团队开创了多个市场首单。

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当前分红的基金

今天发行基金名称:华夏复兴基金代码:000031发行时间:2007-09-05－2007-09-21销售机构:详细基金经理:童汀投资类型:股票型基金管理人:华夏基金管理有限公司基金分配权益登记日:161202国投...

163803基金净值查询15年分红多少钱

基金不分红并不代表基金不好，原因如下：基金要分红好还是不分红好呢？用通俗的语言给你讲解一下。首先你要明白什么是基金分红，说个简单的一个例子：比如：你有一只基金的份额是1000份，目前基金净值是1.56元，市值就是1560元，现在每份基金要分红0.2元；1.如果你选择了现金分红，那么你的基金净值只有1.36元了，市值就是1360元，也就是分红后将你的本来价值1560元的基金分给你现金200元，剩下基金市值1360元加上现金分红的200元，和分红前的市值是一样的，所以现金分红后你的资金并没有变多，唯一的好处就是分红的部份是不收费用的，如果你需要钱，想赎回一部份基金，这样可以既不用赎回基金，还可以免去赎回的费用，一般是0.5%；2.如果你选择了分红再投资，那么会将分给你的200元再转换成基金份额，这样你的基金市值依然没有变化，另外提醒你分红部份转换成基金份额是不收申购费用的。根据以上叙述，基金分不分红或分多分少，是不能说明一个基金的好与坏的，还是要看基金的业绩的，也不要看基金的目前净值，主要看基金成立的时间长短与累计净值相结合。

怎么查询最新基金分红消息？

可以登录***基金投资网（www.chinajijin.com），在首页搜索你需要查询的基金名称，或者使用“基金查询”模块，输入基金代码进行查询。在“历史披露”中可以查看最新的分红信息，包括现金分红和转增股本等。

怎样查询基金的具体分红明细？

1、到基金公司网站，一般在“旗下基金产品”一栏下，找到该基金，查看历史分红信息。

2、登录自己在基金公司网站的账户（或打基金公司客服电话询问），看自己的账户在分红日是否持有该基金产品。

3、根据分红条件，计算分红所得。 如果每份基金分红0.20元，如果持有1000份，则可获得200元。如果选择了“红利在投资”为分红方式，则200元将按照分红当天的基金净值，折合为份额自动加入账户。一般当天或过一天就可以在基金账户中查到了。如果分红当天基金净值为1.5，则200/1.5=133.33份，份额就由原来的1000份，变为1133.33份。如果分红方式为 “现金红利”，则分红款200元将自动打入当初购买基金的银行账户。可以在分红日的2-3天后，查询银行账户。

网上银行怎么样才能查到我基金分红的钱呢？

你好，有很多种途径可以查询到，1你可以登陆自己的帐号查询2你可以咨询你买基金的地方，比如银行里，或者证券公司里的人3你可以通过报纸，网络查询比如天天基金网：http://fund.eastmoney.com/输入你的基金名称，就会看到它的数据，如果它的净值走势出现垂直下降，那就是他分红了，分了多少自己看一下纵坐标数值减一下